境外
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
122.58
歐元
+0.12 (0.10%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 122.5800 | +0.12 | +0.10% | -4.22% | +5.94% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 891.3800 | +0.94 | +0.11% | -3.91% | +7.00% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,105萬 | 美元 | 837.6200 | +0.49 | +0.06% | +5.16% | +12.43% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,727萬 | 歐元 | 102.7900 | +0.11 | +0.11% | -5.87% | +4.11% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元68萬 | 美元 | 470.8300 | +0.27 | +0.06% | +3.52% | +10.67% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元55萬 | 美元 | 1013.6900 | +0.63 | +0.06% | +5.49% | +13.58% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元41萬 | 美元 | 139.6500 | +0.09 | +0.06% | +5.16% | +12.43% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 126.5600 | +0.20 | +0.16% | +2.53% | +11.63% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 105.5700 | +0.06 | +0.06% | +4.83% | +11.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 114.5600 | +0.06 | +0.05% | +4.81% | +11.37% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 129.6700 | +0.22 | +0.17% | +2.77% | +12.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 122.58 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 122.46 | +0.6500 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 121.81 | +1.8100 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 120 | -0.5900 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 120.59 | +0.5700 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 120.02 | -1.4100 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 121.43 | +1.1400 | +0.95% |
| 2025/04/14 | 120.29 | +1.6400 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 118.65 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 118.78 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 118.8 | +1.3900 | +1.18% |
| 2025/04/08 | 117.41 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 117.28 | -2.8700 | -2.39% |
| 2025/04/04 | 120.15 | -4.9100 | -3.93% |
| 2025/04/03 | 125.06 | -3.8000 | -2.95% |
| 2025/04/02 | 128.86 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 128.73 | +0.7700 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 127.96 | +0.3300 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 127.63 | -1.4400 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 129.07 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 128.99 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 128.7 | +0.5100 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 128.19 | +1.2000 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 126.99 | -0.3000 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 127.29 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 127 | +1.1700 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 125.83 | -0.3600 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 126.19 | +0.7300 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 125.46 | +1.2300 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 124.23 | -0.3000 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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