境外
法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)
1071.35
美元
+4.45 (0.42%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 125.4600 | +0.28 | +0.22% | -1.97% | +5.77% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 914.1800 | +2.04 | +0.22% | -1.45% | +6.82% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4,170萬 | 美元 | 883.4500 | +3.64 | +0.41% | +10.92% | +13.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元1,640萬 | 歐元 | 105.2000 | +0.23 | +0.22% | -3.66% | +3.94% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 年配 | 美元72萬 | 美元 | 496.5900 | +2.04 | +0.41% | +9.18% | +11.81% | 看詳情 |
| I (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 1071.3500 | +4.45 | +0.42% | +11.49% | +14.75% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元42萬 | 美元 | 146.7400 | +0.60 | +0.41% | +10.78% | +13.45% | 看詳情 |
| H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元6萬 | 美元 | 132.4400 | +0.44 | +0.33% | +7.29% | +12.28% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1998/04/06 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 110.6900 | +0.45 | +0.41% | +10.19% | +12.26% | 看詳情 |
| B (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元4萬 | 美元 | 120.5700 | +0.50 | +0.42% | +10.31% | +12.46% | 看詳情 |
| I H (美元) | 1998/04/06 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 135.9800 | +0.45 | +0.33% | +7.78% | +13.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1071.35 | +4.4500 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 1066.9 | -3.8300 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 1070.73 | -3.9400 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 1074.67 | -1.3800 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 1076.05 | +4.4100 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 1071.64 | -7.2000 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 1078.84 | +3.2800 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 1075.56 | +6.9300 | +0.65% |
| 2025/06/27 | 1068.63 | +3.3600 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 1065.27 | +6.3700 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 1058.9 | -5.2600 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 1064.16 | +0.2800 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 1063.88 | +1.5100 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 1062.37 | +6.9900 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 1055.38 | +5.0700 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 1050.31 | +11.6200 | +1.12% |
| 2025/05/14 | 1038.69 | -4.1700 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 1042.86 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 1042.72 | -1.6300 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 1044.35 | -3.9600 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 1048.31 | +3.9400 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 1044.37 | -0.4100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 1044.78 | +0.9900 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 1043.79 | +11.3700 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 1032.42 | +7.4100 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 1025.01 | +5.9400 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 1019.07 | +5.3800 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 1013.69 | +0.6300 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 1013.06 | +7.4900 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 1005.57 | +3.7400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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