法巴日本小型股票基金 I (日幣)
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法巴日本小型股票基金 H (美元)
法巴日本小型股票基金 N (日幣)
23054.0000
日幣
-96.00 (-0.41%)
最新淨值(2024/09/09)
過去 52 週淨值區間
19276
23/10/04
24906
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
基金主要投資於由市值低於 5,000 億日圓,且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司 所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及/或現金,並可把不多於 15%的資產投 資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法 國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子 基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1996/09/30
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.03億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.17 %
2022年
1.21 %
2021年
1.21 %
2020年
1.21 %
2019年
1.21 %
2018年
1.21 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高0.95% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.2%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.66% | -5.13% | +1.61% | +10.96% | +21.68% | +88.38% | +186.24% | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +9.16% | +7.91% | +4.80% | +12.20% | -6.59% | +18.38% | +67.48% | +131.75% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.24% | +25.64% | -11.67% | +17.26% | +15.16% | +21.88% | -27.63% | +42.12% | +16.04% | +13.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +8.92% | +13.15% | -12.73% | -1.35% | +6.59% | +15.64% | -17.56% | +30.79% | +9.93% | +14.88% | -1.33% | +21.89% | +3.63% | -5.38% | +15.88% | +3.32% | -20.70% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/09 | 23054.00000 | -96.0000 | -0.41% |
| 2024/09/06 | 23150.00000 | -193.0000 | -0.83% |
| 2024/09/05 | 23343.00000 | -31.0000 | -0.13% |
| 2024/09/04 | 23374.00000 | -501.0000 | -2.10% |
| 2024/09/03 | 23875.00000 | -196.0000 | -0.81% |
| 2024/09/02 | 24071.00000 | -15.0000 | -0.06% |
| 2024/08/30 | 24086.00000 | 226.0000 | +0.95% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
最大跌幅-34.52%
(高點14472.00 ➔ 低點9476.00)
(2020/01/22~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.81%
(高點72.01 ➔ 低點46.94)
(2019/12/06~2020/03/16)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-42.24%
(高點16406.00 ➔ 低點9476.00)
(2018/01/23~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-38.86%
(高點76.78 ➔ 低點46.94)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.03% | 14.87% | 17.67% | 17.15% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | 11.04% | 14.46% | 16.30% | 14.62% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴日本小型股票基金過去1年的標準差與日本小型股ETF (SCJ)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
