法巴日本小型股票基金 C (日幣)
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法巴日本小型股票基金 C (日幣)
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法巴日本小型股票基金 N (日幣)
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
18857.0000
日幣
-249.00 (-1.30%)
最新淨值(2024/05/29)
過去 52 週淨值區間
14726
23/06/08
19188
24/05/27
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
基金主要投資於由市值低於 5,000 億日圓,且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司 所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及/或現金,並可把不多於 15%的資產投 資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法 國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子 基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1996/09/30
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.74億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.38 %
2021年
2.38 %
2020年
2.37 %
2019年
2.35 %
2018年
2.37 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.85% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.81% | +3.04% | +12.00% | +12.17% | +26.47% | +35.63% | +90.76% | +192.31% | +542.71% |
日本小型股ETF (SCJ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +24.21% | -12.67% | +15.91% | +13.87% | +20.49% | -28.45% | +40.52% | +14.72% | +12.13% | +15.46% |
日本小型股ETF (SCJ) | +10.83% | -12.74% | -1.35% | +6.58% | +18.64% | -17.57% | +30.78% | +9.90% | +14.88% | -1.30% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/29 | 18857.00000 | -249.0000 | -1.30% |
2024/05/28 | 19106.00000 | -82.0000 | -0.43% |
2024/05/27 | 19188.00000 | 157.0000 | +0.82% |
2024/05/24 | 19031.00000 | 57.0000 | +0.30% |
2024/05/23 | 18974.00000 | 66.0000 | +0.35% |
2024/05/22 | 18908.00000 | -121.0000 | -0.64% |
2024/05/21 | 19029.00000 | -26.0000 | -0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
最大跌幅-34.63%
(高點12182.00 ➔ 低點7963.00)
(2020/01/22~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-33.25%
(高點85.21 ➔ 低點56.88)
(2021/09/13~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-43.66%
(高點14133.00 ➔ 低點7963.00)
(2018/01/23~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.28%
(高點77.20 ➔ 低點48.42)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 11.68% | 14.38% | 18.06% | 17.15% |
日本小型股ETF (SCJ) | 9.60% | 14.12% | 16.28% | 14.68% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。法巴日本小型股票基金過去1年的標準差比日本小型股ETF (SCJ)大,代表其短期表現相對波動,而過去10年也較大,長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。