境外
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
21993
日幣
+195.00 (0.89%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元613億 | 日幣 | 27839.0000 | +248.00 | +0.90% | +7.82% | +12.11% | 看詳情 |
C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元42.58億 | 日幣 | 21993.0000 | +195.00 | +0.89% | +7.18% | +10.85% | 本頁基金 |
N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 18168.0000 | +160.00 | +0.89% | +6.75% | +10.02% | 看詳情 |
H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 428.7100 | +3.81 | +0.90% | +9.59% | +15.64% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元7.74億約台幣245億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/09 | 21993 | +195.0000 | +0.89% |
2025/07/08 | 21798 | +76.0000 | +0.35% |
2025/07/07 | 21722 | +90.0000 | +0.42% |
2025/07/04 | 21632 | -67.0000 | -0.31% |
2025/07/03 | 21699 | +154.0000 | +0.71% |
2025/07/02 | 21545 | -122.0000 | -0.56% |
2025/07/01 | 21667 | -42.0000 | -0.19% |
2025/06/30 | 21709 | -113.0000 | -0.52% |
2025/06/27 | 21822 | +315.0000 | +1.46% |
2025/06/26 | 21507 | +96.0000 | +0.45% |
2025/06/25 | 21411 | +240.0000 | +1.13% |
2025/06/24 | 21171 | +1191.0000 | +5.96% |
2025/05/20 | 19980 | -99.0000 | -0.49% |
2025/05/19 | 20079 | -4.0000 | -0.02% |
2025/05/16 | 20083 | +126.0000 | +0.63% |
2025/05/15 | 19957 | +44.0000 | +0.22% |
2025/05/14 | 19913 | -240.0000 | -1.19% |
2025/05/13 | 20153 | -107.0000 | -0.53% |
2025/05/12 | 20260 | +567.0000 | +2.88% |
2025/05/08 | 19693 | +85.0000 | +0.43% |
2025/05/07 | 19608 | +194.0000 | +1.00% |
2025/05/02 | 19414 | +103.0000 | +0.53% |
2025/04/30 | 19311 | -123.0000 | -0.63% |
2025/04/28 | 19434 | +211.0000 | +1.10% |
2025/04/25 | 19223 | +127.0000 | +0.67% |
2025/04/24 | 19096 | -218.0000 | -1.13% |
2025/04/23 | 19314 | +243.0000 | +1.27% |
2025/04/22 | 19071 | +486.0000 | +2.62% |
2025/04/17 | 18585 | +82.0000 | +0.44% |
2025/04/16 | 18503 | -70.0000 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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