境外
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
26935
日幣
-470.00 (-1.72%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元949億 | 日幣 | 34267.0000 | -596.00 | -1.71% | +32.72% | +33.08% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元56.74億 | 日幣 | 26935.0000 | -470.00 | -1.72% | +31.26% | +31.56% | 本頁基金 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 日幣 | 22178.0000 | -388.00 | -1.72% | +30.31% | +30.58% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,577萬 | 美元 | 532.4900 | -9.28 | -1.71% | +36.12% | +36.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.66億約台幣354億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 26935 | -470.0000 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 27405 | +189.0000 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 27216 | +320.0000 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 26896 | -297.0000 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 27193 | -37.0000 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 27230 | +43.0000 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 27187 | +259.0000 | +0.96% |
| 2025/12/05 | 26928 | +123.0000 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 26805 | +287.0000 | +1.08% |
| 2025/12/03 | 26518 | -159.0000 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 26677 | -269.0000 | -1.00% |
| 2025/12/01 | 26946 | -252.0000 | -0.93% |
| 2025/11/28 | 27198 | +263.0000 | +0.98% |
| 2025/11/27 | 26935 | +223.0000 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 26712 | +567.0000 | +2.17% |
| 2025/11/25 | 26145 | +84.0000 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 26061 | -130.0000 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 26191 | +324.0000 | +1.25% |
| 2025/11/19 | 25867 | +332.0000 | +1.30% |
| 2025/11/18 | 25535 | -777.0000 | -2.95% |
| 2025/11/17 | 26312 | +182.0000 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 26130 | -65.0000 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 26195 | +120.0000 | +0.46% |
| 2025/11/12 | 26075 | +406.0000 | +1.58% |
| 2025/11/11 | 25669 | -37.0000 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 25706 | +417.0000 | +1.65% |
| 2025/11/07 | 25289 | -111.0000 | -0.44% |
| 2025/11/06 | 25400 | +34.0000 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 25366 | -133.0000 | -0.52% |
| 2025/11/04 | 25499 | +11.0000 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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