首頁>基金首頁>法巴>法巴日本小型股票基金 C (日幣)
21993
日幣
+195.00 (0.89%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I (日幣)1996/09/30-不配息美元613億日幣27839.0000+248.00+0.90%+7.82%+12.11%看詳情
C (日幣)1996/09/30-不配息美元42.58億日幣21993.0000+195.00+0.89%+7.18%+10.85%本頁基金
N (日幣)1996/09/30-不配息美元3.22億日幣18168.0000+160.00+0.89%+6.75%+10.02%看詳情
H (美元)1996/09/30-不配息美元1,205萬美元428.7100+3.81+0.90%+9.59%+15.64%看詳情
所有級別累計美元7.74億約台幣245億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/0921993+195.0000+0.89%
2025/07/0821798+76.0000+0.35%
2025/07/0721722+90.0000+0.42%
2025/07/0421632-67.0000-0.31%
2025/07/0321699+154.0000+0.71%
2025/07/0221545-122.0000-0.56%
2025/07/0121667-42.0000-0.19%
2025/06/3021709-113.0000-0.52%
2025/06/2721822+315.0000+1.46%
2025/06/2621507+96.0000+0.45%
2025/06/2521411+240.0000+1.13%
2025/06/2421171+1191.0000+5.96%
2025/05/2019980-99.0000-0.49%
2025/05/1920079-4.0000-0.02%
2025/05/1620083+126.0000+0.63%
2025/05/1519957+44.0000+0.22%
2025/05/1419913-240.0000-1.19%
2025/05/1320153-107.0000-0.53%
2025/05/1220260+567.0000+2.88%
2025/05/0819693+85.0000+0.43%
2025/05/0719608+194.0000+1.00%
2025/05/0219414+103.0000+0.53%
2025/04/3019311-123.0000-0.63%
2025/04/2819434+211.0000+1.10%
2025/04/2519223+127.0000+0.67%
2025/04/2419096-218.0000-1.13%
2025/04/2319314+243.0000+1.27%
2025/04/2219071+486.0000+2.62%
2025/04/1718585+82.0000+0.44%
2025/04/1618503-70.0000-0.38%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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