境外
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
20004
日幣
+22.00 (0.11%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元764億 | 日幣 | 25187.0000 | +29.00 | +0.12% | -2.45% | +16.58% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元44.04億 | 日幣 | 20004.0000 | +22.00 | +0.11% | -2.51% | +15.26% | 本頁基金 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 日幣 | 16583.0000 | +18.00 | +0.11% | -2.56% | +14.42% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 美元 | 382.6800 | +0.47 | +0.12% | -2.17% | +20.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 20004 | +22.0000 | +0.11% |
| 2025/01/20 | 19982 | +95.0000 | +0.48% |
| 2025/01/17 | 19887 | +85.0000 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 19802 | +13.0000 | +0.07% |
| 2025/01/15 | 19789 | -65.0000 | -0.33% |
| 2025/01/14 | 19854 | -118.0000 | -0.59% |
| 2025/01/10 | 19972 | -78.0000 | -0.39% |
| 2025/01/09 | 20050 | -167.0000 | -0.83% |
| 2025/01/08 | 20217 | -224.0000 | -1.10% |
| 2025/01/07 | 20441 | -112.0000 | -0.54% |
| 2025/01/06 | 20553 | +33.0000 | +0.16% |
| 2024/12/30 | 20520 | -214.0000 | -1.03% |
| 2024/12/27 | 20734 | +309.0000 | +1.51% |
| 2024/12/24 | 20425 | +9.0000 | +0.04% |
| 2024/12/23 | 20416 | +81.0000 | +0.40% |
| 2024/12/20 | 20335 | -206.0000 | -1.00% |
| 2024/12/19 | 20541 | +67.0000 | +0.33% |
| 2024/12/18 | 20474 | +129.0000 | +0.63% |
| 2024/12/17 | 20345 | -187.0000 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 20532 | +57.0000 | +0.28% |
| 2024/12/13 | 20475 | +75.0000 | +0.37% |
| 2024/12/12 | 20400 | -113.0000 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 20513 | +196.0000 | +0.96% |
| 2024/12/10 | 20317 | -197.0000 | -0.96% |
| 2024/12/09 | 20514 | +214.0000 | +1.05% |
| 2024/12/06 | 20300 | -116.0000 | -0.57% |
| 2024/12/05 | 20416 | -2.0000 | -0.01% |
| 2024/12/04 | 20418 | +136.0000 | +0.67% |
| 2024/12/03 | 20282 | +140.0000 | +0.70% |
| 2024/12/02 | 20142 | +178.0000 | +0.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
