境外
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
28704
日幣
-69.00 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,109億 | 日幣 | 36561.0000 | -87.00 | -0.24% | +5.97% | +45.69% | 看詳情 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元59.6億 | 日幣 | 28704.0000 | -69.00 | -0.24% | +5.90% | +44.05% | 本頁基金 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元4.7億 | 日幣 | 23617.0000 | -57.00 | -0.24% | +5.84% | +42.99% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,620萬 | 美元 | 569.1100 | -1.29 | -0.23% | +6.08% | +49.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.86億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 28704 | -69.0000 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 28773 | +428.0000 | +1.51% |
| 2026/01/21 | 28345 | +197.0000 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 28148 | -474.0000 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 28622 | +53.0000 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 28569 | -73.0000 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 28642 | +437.0000 | +1.55% |
| 2026/01/14 | 28205 | -21.0000 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 28226 | +9.0000 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 28217 | +419.0000 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 27798 | +27.0000 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 27771 | +263.0000 | +0.96% |
| 2026/01/06 | 27508 | +231.0000 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 27277 | +171.0000 | +0.63% |
| 2025/12/30 | 27106 | -98.0000 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 27204 | +67.0000 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 27137 | -229.0000 | -0.84% |
| 2025/12/23 | 27366 | +217.0000 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 27149 | -166.0000 | -0.61% |
| 2025/12/19 | 27315 | +448.0000 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 26867 | +54.0000 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 26813 | -122.0000 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 26935 | -470.0000 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 27405 | +189.0000 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 27216 | +320.0000 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 26896 | -297.0000 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 27193 | -37.0000 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 27230 | +43.0000 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 27187 | +259.0000 | +0.96% |
| 2025/12/05 | 26928 | +123.0000 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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