境外
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
24388
日幣
+308.00 (1.28%)
最新淨值(2025/04/23)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元683億 | 日幣 | 24388.0000 | +308.00 | +1.28% | -5.54% | +5.54% | 本頁基金 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元43.45億 | 日幣 | 19314.0000 | +243.00 | +1.27% | -5.88% | +4.34% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 日幣 | 15980.0000 | +200.00 | +1.27% | -6.10% | +3.57% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,179萬 | 美元 | 374.0500 | +4.77 | +1.29% | -4.38% | +9.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.44億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 24388 | +308.0000 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 24080 | +616.0000 | +2.63% |
| 2025/04/17 | 23464 | +105.0000 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 23359 | -88.0000 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 23447 | -49.0000 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 23496 | +658.0000 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 22838 | -33.0000 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 22871 | +971.0000 | +4.43% |
| 2025/04/09 | 21900 | -976.0000 | -4.27% |
| 2025/04/08 | 22876 | +1480.0000 | +6.92% |
| 2025/04/07 | 21396 | -1024.0000 | -4.57% |
| 2025/04/04 | 22420 | -1110.0000 | -4.72% |
| 2025/04/03 | 23530 | -885.0000 | -3.62% |
| 2025/04/02 | 24415 | -38.0000 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 24453 | -219.0000 | -0.89% |
| 2025/03/31 | 24672 | -365.0000 | -1.46% |
| 2025/03/28 | 25037 | -490.0000 | -1.92% |
| 2025/03/27 | 25527 | -14.0000 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 25541 | +26.0000 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 25515 | +7.0000 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 25508 | +208.0000 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 25300 | -18.0000 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 25318 | +141.0000 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 25177 | +53.0000 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 25124 | +156.0000 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 24968 | +392.0000 | +1.60% |
| 2025/03/13 | 24576 | -11.0000 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 24587 | +555.0000 | +2.31% |
| 2025/03/11 | 24032 | -175.0000 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 24207 | -414.0000 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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