境外
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
27839
日幣
+248.00 (0.90%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元613億 | 日幣 | 27839.0000 | +248.00 | +0.90% | +7.82% | +12.11% | 本頁基金 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元42.58億 | 日幣 | 21993.0000 | +195.00 | +0.89% | +7.18% | +10.85% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 18168.0000 | +160.00 | +0.89% | +6.75% | +10.02% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,205萬 | 美元 | 428.7100 | +3.81 | +0.90% | +9.59% | +15.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 27839 | +248.0000 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 27591 | +98.0000 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 27493 | +116.0000 | +0.42% |
| 2025/07/04 | 27377 | -84.0000 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 27461 | +195.0000 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 27266 | -153.0000 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 27419 | -52.0000 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 27471 | -141.0000 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 27612 | +400.0000 | +1.47% |
| 2025/06/26 | 27212 | +122.0000 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 27090 | +305.0000 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 26785 | +1534.0000 | +6.08% |
| 2025/05/20 | 25251 | -125.0000 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 25376 | -1.0000 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 25377 | +159.0000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 25218 | +56.0000 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 25162 | -302.0000 | -1.19% |
| 2025/05/13 | 25464 | -134.0000 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 25598 | +720.0000 | +2.89% |
| 2025/05/08 | 24878 | +108.0000 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 24770 | +249.0000 | +1.02% |
| 2025/05/02 | 24521 | +131.0000 | +0.54% |
| 2025/04/30 | 24390 | -154.0000 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 24544 | +269.0000 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 24275 | +161.0000 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 24114 | -274.0000 | -1.12% |
| 2025/04/23 | 24388 | +308.0000 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 24080 | +616.0000 | +2.63% |
| 2025/04/17 | 23464 | +105.0000 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 23359 | -88.0000 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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