境外
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
25187
日幣
+29.00 (0.12%)
最新淨值(2025/01/21)
參考指標
Russell Nomura Small Caps (RI)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元764億 | 日幣 | 25187.0000 | +29.00 | +0.12% | -2.45% | +16.58% | 本頁基金 |
| C (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元44.04億 | 日幣 | 20004.0000 | +22.00 | +0.11% | -2.51% | +15.26% | 看詳情 |
| N (日幣) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 日幣 | 16583.0000 | +18.00 | +0.11% | -2.56% | +14.42% | 看詳情 |
| H (美元) | 1996/09/30 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 美元 | 382.6800 | +0.47 | +0.12% | -2.17% | +20.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 25187 | +29.0000 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 25158 | +122.0000 | +0.49% |
| 2025/01/17 | 25036 | +108.0000 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 24928 | +17.0000 | +0.07% |
| 2025/01/15 | 24911 | -81.0000 | -0.32% |
| 2025/01/14 | 24992 | -145.0000 | -0.58% |
| 2025/01/10 | 25137 | -98.0000 | -0.39% |
| 2025/01/09 | 25235 | -209.0000 | -0.82% |
| 2025/01/08 | 25444 | -281.0000 | -1.09% |
| 2025/01/07 | 25725 | -141.0000 | -0.55% |
| 2025/01/06 | 25866 | +47.0000 | +0.18% |
| 2024/12/30 | 25819 | -267.0000 | -1.02% |
| 2024/12/27 | 26086 | +392.0000 | +1.53% |
| 2024/12/24 | 25694 | +13.0000 | +0.05% |
| 2024/12/23 | 25681 | +104.0000 | +0.41% |
| 2024/12/20 | 25577 | -259.0000 | -1.00% |
| 2024/12/19 | 25836 | +86.0000 | +0.33% |
| 2024/12/18 | 25750 | +163.0000 | +0.64% |
| 2024/12/17 | 25587 | -235.0000 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 25822 | +74.0000 | +0.29% |
| 2024/12/13 | 25748 | +96.0000 | +0.37% |
| 2024/12/12 | 25652 | -143.0000 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 25795 | +248.0000 | +0.97% |
| 2024/12/10 | 25547 | -247.0000 | -0.96% |
| 2024/12/09 | 25794 | +272.0000 | +1.07% |
| 2024/12/06 | 25522 | -145.0000 | -0.56% |
| 2024/12/05 | 25667 | -1.0000 | 0.00% |
| 2024/12/04 | 25668 | +171.0000 | +0.67% |
| 2024/12/03 | 25497 | +176.0000 | +0.70% |
| 2024/12/02 | 25321 | +227.0000 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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