瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

284.47

美元

-0.72 (-0.25%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World – NR - USD

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2013/06/26	-	不配息	美元2.15億	美元	284.4700	-0.72	-0.25%	+4.37%	+8.79%	本頁基金
所有級別累計				美元18.15億約台幣574億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World – NR - USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.53%	+1.40%	178/275	35%
3個月	-2.07%	+3.08%	245/275	11%
6個月	-0.19%	+8.62%	246/275	11%
1年	+8.79%	+24.73%	247/275	10%
3年	-1.44%	+18.99%	179/275	35%
5年	+58.60%	+69.90%	50/275	82%
10年	+139.21%	+142.16%	24/275	91%
15年	--	+288.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World – NR - USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.37%	+18.28%	236/275	14%
2023年	+19.54%	+22.02%	91/275	67%
2022年	-23.47%	-18.01%	169/275	39%
2021年	+30.22%	+18.27%	10/275	96%
2020年	+21.16%	+16.61%	37/275	87%
2019年	+32.03%	+26.82%	18/275	93%
2018年	-2.77%	-9.76%	14/275	95%
2017年	+22.53%	+24.49%	65/275	76%
2016年	-0.44%	+8.51%	121/275	56%
2015年	+2.50%	-1.86%	44/275	84%
2014年	+2.88%	+3.67%	66/275	76%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	226/275	18%	+-0	232/275	16%	+0	79/275	71%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	234/275	15%	+-0	242/275	12%	+0	80/275	71%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	241/275	12%	-100.0萬	250/275	9%	-100.0萬	89/275	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	261/275	5%	-100.0萬	254/275	8%	-100.0萬	87/275	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9316

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.65%

(高點268.22 ➔ 低點202.10)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.07%	8.85%
3年	18.29%	16.26%
5年	19.60%	19.19%
10年	16.35%	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.20%	2.11%	2.10%	2.09%	2.09%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.365% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%