境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
285.19
美元
-0.10 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 285.1900 | -0.10 | -0.04% | +4.64% | +10.20% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元18.15億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 285.19 | -0.1000 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 285.29 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 285.25 | -5.3000 | -1.82% |
| 2024/11/14 | 290.55 | -1.4700 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 292.02 | +0.7500 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 291.27 | -2.5600 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 293.83 | +2.1500 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 291.68 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 291.59 | +2.3900 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 289.2 | +4.1300 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 285.07 | +2.0000 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 283.07 | +1.6000 | +0.57% |
| 2024/10/31 | 281.47 | -5.1200 | -1.79% |
| 2024/10/30 | 286.59 | -0.5600 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 287.15 | -0.1500 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 287.3 | +0.9700 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 286.33 | +0.3400 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 285.99 | -0.6300 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 286.62 | -2.8500 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 289.47 | -1.2700 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 290.74 | -1.8600 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 292.6 | +0.9600 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 291.64 | +0.8900 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 290.75 | -0.7700 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 291.52 | -1.7500 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 293.27 | +1.7600 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 291.51 | +1.9200 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 289.59 | -0.9900 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 290.58 | +1.4200 | +0.49% |
| 2024/10/08 | 289.16 | +2.1800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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