境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
289.15
美元
+0.04 (0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 289.1500 | +0.04 | +0.01% | +2.86% | +1.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 289.15 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 289.11 | +1.8000 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 287.31 | +1.3200 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 285.99 | +1.9900 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 284 | -1.1600 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 285.16 | +1.3100 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 283.85 | +5.7600 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 278.09 | +0.7300 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 277.36 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 276.99 | -2.0400 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 279.03 | -0.7000 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 279.73 | +7.9000 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 271.83 | +1.4800 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 270.35 | +1.5900 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 268.76 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/25 | 268.77 | +0.6200 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 268.15 | +4.7500 | +1.80% |
| 2025/04/23 | 263.4 | +3.3600 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 260.04 | +1.1400 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 258.9 | -1.0500 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 259.95 | -3.9000 | -1.48% |
| 2025/04/15 | 263.85 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 264.08 | +3.0100 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 261.07 | +5.0400 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 256.03 | -3.0000 | -1.16% |
| 2025/04/09 | 259.03 | +14.3600 | +5.87% |
| 2025/04/08 | 244.67 | -0.7500 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 245.42 | -4.8400 | -1.93% |
| 2025/04/04 | 250.26 | -15.2200 | -5.73% |
| 2025/04/03 | 265.48 | -8.7900 | -3.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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