普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

15.16

美元

+0.01 (0.07%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/04	-	配息	美元2.26億	美元	15.1600	+0.01	+0.07%	+8.05%	+12.88%	本頁基金
Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/08/23	-	月配	美元1,606萬	美元	7.5000	+0.00	+0.00%	+6.66%	+11.43%	看詳情
A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/04	-	配息	美元1,056萬	美元	14.2400	+0.00	+0.00%	+7.31%	+12.04%	看詳情
Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/04	-	配息	美元359萬	美元	15.0300	+0.01	+0.07%	+7.97%	+12.84%	看詳情
所有級別累計				美元6.1億約台幣193億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.66%	-2.85%	153/448	66%
3個月	+2.16%	-5.27%	72/448	84%
6個月	+6.39%	+0.83%	32/448	93%
1年	+12.88%	+5.28%	75/448	83%
3年	+6.39%	-0.75%	142/448	68%
5年	--	+7.45%	--	--
10年	--	+14.47%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.05%	-0.55%	96/448	79%
2023年	+13.97%	+15.99%	20/448	96%
2022年	-14.10%	-15.59%	316/448	29%
2021年	+3.47%	-3.78%	127/448	72%
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	318/448	29%	+-0	440/448	2%	+1600.0萬	184/448	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	328/448	27%	-100.0萬	432/448	4%	+3200.0萬	203/448	55%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3600.0萬	363/448	19%	-1500.0萬	432/448	4%	+2100.0萬	207/448	54%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6000.0萬	375/448	16%	-1500.0萬	432/448	4%	+4500.0萬	225/448	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8657

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.10%

(高點13.55 ➔ 低點11.64)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.39%	6.71%
3年	8.43%	13.73%
5年	--	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.61%	0.61%	0.66%	0.66%	0.70%	0.70%
經理費率(每年)	最低0.545%~最高0.545% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU1216622644
境內境外
境外
成立日期
2015/06/04
基金核准生效日
2020/11/03
總代理基金生效日
2020/11/03
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2.26億 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.1億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Della Vedova/Michael Connelly/ Samy Muaddi
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch