普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

7.5

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/04	-	配息	美元2.26億	美元	15.1600	+0.01	+0.07%	+8.05%	+12.88%	看詳情
Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/08/23	-	月配	美元1,606萬	美元	7.5000	+0.00	+0.00%	+6.66%	+11.43%	本頁基金
A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/04	-	配息	美元1,056萬	美元	14.2400	+0.00	+0.00%	+7.31%	+12.04%	看詳情
Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/04	-	配息	美元359萬	美元	15.0300	+0.01	+0.07%	+7.97%	+12.84%	看詳情
所有級別累計				美元6.1億約台幣193億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.13%	-2.85%	375/448	16%
3個月	+1.17%	-5.27%	242/448	46%
6個月	+5.22%	+0.83%	119/448	73%
1年	+11.43%	+5.28%	146/448	67%
3年	+1.70%	-0.75%	269/448	40%
5年	--	+7.45%	--	--
10年	--	+14.47%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.66%	-0.55%	184/448	59%
2023年	+13.11%	+15.99%	43/448	90%
2022年	-15.61%	-15.59%	380/448	15%
2021年	-3.74%	-3.78%	389/448	13%
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	319/448	29%	+-0	441/448	2%	+1600.0萬	185/448	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	329/448	27%	-100.0萬	433/448	3%	+3200.0萬	204/448	54%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3600.0萬	364/448	19%	-1500.0萬	433/448	3%	+2100.0萬	208/448	54%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6000.0萬	376/448	16%	-1500.0萬	433/448	3%	+4500.0萬	226/448	50%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.2%，2023年共配息12次，累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.2%
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/28	0.0543	美元
2024/09/19	2024/09/20	2024/09/27	0.0543	美元
2024/08/19	2024/08/20	2024/08/27	0.0543	美元
2024/07/18	2024/07/19	2024/07/26	0.0543	美元
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/28	0.0543	美元
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/29	0.0543	美元
2024/04/18	2024/04/19	2024/04/26	0.0543	美元
2024/03/18	2024/03/19	2024/03/26	0.0543	美元
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/28	0.0543	美元
2024/01/18	2024/01/19	2024/01/26	0.0543	美元
2023年			年度配息率 7.4%
2023/12/18	2023/12/19	2023/12/28	0.04525	美元
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/28	0.04525	美元
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/30	0.04525	美元
2023/09/20	2023/09/21	2023/09/28	0.04525	美元
2023/08/18	2023/08/21	2023/08/28	0.04525	美元
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/28	0.04525	美元
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/29	0.04525	美元
2023/05/19	2023/05/22	2023/05/30	0.04525	美元
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/28	0.04525	美元
2023/03/17	2023/03/20	2023/03/27	0.04525	美元
2023/02/16	2023/02/17	2023/02/24	0.04525	美元
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/30	0.04525	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8672

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.52%

(高點6.88 ➔ 低點5.88)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.30%	6.71%
3年	8.56%	13.73%
5年	--	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU1670770640
境內境外
境外
成立日期
2017/08/23
基金核准生效日
2020/11/03
總代理基金生效日
2020/11/03
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,606萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.1億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Della Vedova
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch