境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)
7.49
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為6%，2024年共配息12次，累積配息率為8.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2025/11/20 | 2025/11/21 | 2025/11/28 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2025/10/28 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/18 | 2025/09/19 | 2025/09/26 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/20 | 2025/08/21 | 2025/08/28 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/17 | 2025/07/18 | 2025/07/25 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/06/26 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/20 | 2025/05/21 | 2025/05/28 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/28 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/18 | 2025/03/19 | 2025/03/26 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/20 | 2025/02/21 | 2025/02/28 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/01/29 | 0.04973 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.7% | ||||
| 2024/12/17 | 2024/12/18 | 2024/12/30 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2024/11/27 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/28 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/27 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/28 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/29 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/28 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
