境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.5
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.26億 | 美元 | 15.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元1,606萬 | 美元 | 7.5000 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.0543 | 本頁基金 | |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 14.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元359萬 | 美元 | 15.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.2%，2023年共配息12次，累積配息率為7.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.2% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/28 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/27 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/28 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/29 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/28 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/26 | 0.0543 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.4% | ||||
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/28 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/28 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/30 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/20 | 2023/09/21 | 2023/09/28 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/28 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/28 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/29 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/30 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/28 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/27 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/16 | 2023/02/17 | 2023/02/24 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/30 | 0.04525 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
