境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)
16.52
美元
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) | 2015/06/04 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 美元 | 16.5200 | -0.04 | -0.24% | +8.68% | +8.47% | 本頁基金 |
| Ax級別(美元) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元3,417萬 | 美元 | 7.4900 | -0.01 | -0.13% | +7.31% | +7.02% | 看詳情 |
| A級別(美元) | 2015/06/04 | - | 不配息 | 美元1,268萬 | 美元 | 15.4200 | -0.03 | -0.19% | +8.06% | +7.76% | 看詳情 |
| Q級別(美元) | 2015/06/04 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 16.3700 | -0.04 | -0.24% | +8.70% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.92億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.52 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 16.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 16.57 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 16.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 16.52 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 16.5 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 16.51 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 16.54 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 16.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 16.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 16.52 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 16.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.48 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 16.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 16.48 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 16.46 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 16.4 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 16.38 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 16.35 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 16.4 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 16.37 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 16.39 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 16.44 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 16.39 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 16.45 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/12 | 16.43 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 16.45 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 16.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 16.4 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 16.42 | +0.0200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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