境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
15.37
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.44億 | 美元 | 15.3700 | +0.03 | +0.20% | +1.12% | +8.24% | 本頁基金 |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元2,480萬 | 美元 | 7.3800 | +0.01 | +0.14% | +0.92% | +7.58% | 看詳情 |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,213萬 | 美元 | 14.4100 | +0.03 | +0.21% | +0.98% | +7.54% | 看詳情 |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元380萬 | 美元 | 15.2300 | +0.02 | +0.13% | +1.13% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.37 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 15.34 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 15.39 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 15.41 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 15.43 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 15.46 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 15.38 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 15.4 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 15.38 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 15.4 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 15.34 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 15.36 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 15.39 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 15.41 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 15.44 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 15.45 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 15.46 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 15.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 15.49 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 15.52 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 15.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 15.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 15.5 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 15.45 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 15.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 15.43 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/02/20 | 15.5 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 15.49 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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