普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

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123.61

美元

+1.02 (0.83%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Russell 2500 Net 30% Index

參考ETF

美國中型股 ETF (IJH)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別(美元)	2001/09/28	-	不配息	美元7.5億	美元	123.6100	+1.02	+0.83%	+10.98%	+23.39%	本頁基金
A級別(美元)	2001/07/31	-	不配息	美元6.09億	美元	86.2500	+0.71	+0.83%	+10.14%	+22.34%	看詳情
Q級別(美元)	2001/07/31	-	不配息	美元5.79億	美元	37.7700	+0.31	+0.83%	+10.93%	+23.31%	看詳情
所有級別累計				美元42.59億約台幣1,348億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell 2500 Net 30% Index

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.17%	+2.45%	8/21	62%
3個月	+6.61%	+6.48%	5/21	76%
6個月	+7.37%	+8.08%	8/21	62%
1年	+23.39%	+29.09%	10/21	52%
3年	+7.37%	+17.77%	13/21	38%
5年	+69.40%	+75.53%	2/21	90%
10年	+189.28%	+160.26%	2/21	90%
15年	--	+483.55%	--	--

年度報酬率

參考指標：Russell 2500 Net 30% Index

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.98%	+17.38%	12/21	43%
2023年	+23.49%	+16.42%	1/21	100%
2022年	-20.51%	-13.10%	18/21	14%
2021年	+16.72%	+24.71%	16/21	24%
2020年	+28.82%	+13.58%	1/21	100%
2019年	+37.55%	+26.10%	1/21	100%
2018年	-5.58%	-11.18%	1/21	100%
2017年	+18.14%	+16.26%	1/21	100%
2016年	+14.77%	+20.73%	12/21	43%
2015年	-1.40%	-2.33%	8/21	62%
2014年	+11.07%	+9.71%	7/21	67%
2013年	+41.67%	+33.46%	1/21	100%
2012年	+17.03%	+17.79%	4/21	81%
2011年	+0.04%	-2.18%	1/21	100%
2010年	--	+26.72%	--	--
2009年	--	+37.81%	--	--
2008年	--	-35.77%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	17/21	19%	-500.0萬	20/21	5%	-100.0萬	2/21	90%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	17/21	19%	-12.9億	2/21	90%	-12.8億	20/21	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+14.4億	2/21	90%	-13.5億	2/21	90%	+8900.0萬	2/21	90%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+38.8億	2/21	90%	-38.0億	2/21	90%	+7800.0萬	2/21	90%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9454

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.64%

(高點106.55 ➔ 低點84.56)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國中型股 ETF (IJH)

最大跌幅-20.48%

(高點53.37 ➔ 低點42.44)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/07回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.23%	11.97%
3年	17.76%	19.28%
5年	20.29%	23.80%
10年	17.25%	19.46%
15年	--	19.10%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.85%	1.01%	0.99%	0.99%	0.99%	1.00%
經理費率(每年)	最低0.95%~最高0.95% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.60%	1.55%	1.55%	1.55%	1.52%	1.56%
同類基金最高	2.32%	2.34%	2.33%	2.34%	2.34%	2.36%
同類基金最低	0.85%	0.14%	0.15%	0.12%	0.15%	0.11%