境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
125.08
美元
+1.47 (1.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.96% | +7.18% | 8/21 | 62% |
| 3個月 | +7.25% | +8.29% | 5/21 | 76% |
| 6個月 | +9.94% | +14.00% | 8/21 | 62% |
| 1年 | +24.19% | +32.54% | 9/21 | 57% |
| 3年 | +9.00% | +21.53% | 12/21 | 43% |
| 5年 | +71.77% | +80.84% | 2/21 | 90% |
| 10年 | +192.72% | +168.83% | 2/21 | 90% |
| 15年 | -- | +496.87% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.30% | +21.24% | 12/21 | 43% |
| 2023年 | +23.49% | +16.42% | 1/21 | 100% |
| 2022年 | -20.51% | -13.10% | 18/21 | 14% |
| 2021年 | +16.72% | +24.71% | 16/21 | 24% |
| 2020年 | +28.82% | +13.58% | 1/21 | 100% |
| 2019年 | +37.55% | +26.10% | 1/21 | 100% |
| 2018年 | -5.58% | -11.18% | 1/21 | 100% |
| 2017年 | +18.14% | +16.26% | 1/21 | 100% |
| 2016年 | +14.77% | +20.73% | 12/21 | 43% |
| 2015年 | -1.40% | -2.33% | 8/21 | 62% |
| 2014年 | +11.07% | +9.71% | 7/21 | 67% |
| 2013年 | +41.67% | +33.46% | 1/21 | 100% |
| 2012年 | +17.03% | +17.79% | 4/21 | 81% |
| 2011年 | +0.04% | -2.18% | 1/21 | 100% |
| 2010年 | -- | +26.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.81% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.77% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.64%
(高點106.55 ➔ 低點84.56)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.14%
(高點79.72 ➔ 低點50.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點39.36 ➔ 低點22.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.44%
(高點66.19 ➔ 低點53.32)
2018/09/03~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點37.40 ➔ 低點28.75)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.22%
(高點26.21 ➔ 低點19.60)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.64 ➔ 低點12.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點14.09 ➔ 低點6.45)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.23% | 11.97% |
| 3年 | 17.76% | 19.28% |
| 5年 | 20.29% | 23.80% |
| 10年 | 17.25% | 19.46% |
| 15年 | -- | 19.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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