境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
79.35
美元
-0.72 (-0.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.35 | -0.7200 | -0.90% |
| 2025/05/20 | 80.07 | +0.4000 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 79.67 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 79.73 | +0.7400 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 78.99 | -0.5500 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 79.54 | -0.4600 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 80 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 79.95 | +2.7900 | +3.62% |
| 2025/05/08 | 77.16 | +0.9400 | +1.23% |
| 2025/05/07 | 76.22 | +0.5900 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 75.63 | -0.6100 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 76.24 | +0.5000 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 75.74 | +2.8600 | +3.92% |
| 2025/04/30 | 72.88 | -1.0900 | -1.47% |
| 2025/04/29 | 73.97 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 74.19 | +0.8000 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 73.39 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 73.12 | -1.2400 | -1.67% |
| 2025/04/23 | 74.36 | +3.0500 | +4.28% |
| 2025/04/22 | 71.31 | -0.4100 | -0.57% |
| 2025/04/17 | 71.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 71.72 | -0.9200 | -1.27% |
| 2025/04/15 | 72.64 | +0.5000 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 72.14 | +1.9500 | +2.78% |
| 2025/04/11 | 70.19 | -0.4100 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 70.6 | +3.4600 | +5.15% |
| 2025/04/09 | 67.14 | -3.3200 | -4.71% |
| 2025/04/08 | 70.46 | +2.5500 | +3.75% |
| 2025/04/07 | 67.91 | -2.1800 | -3.11% |
| 2025/04/04 | 70.09 | -4.4400 | -5.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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