境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
133.29
美元
-1.11 (-0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Net 30% Index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.29 | -1.1100 | -0.83% |
| 2026/01/23 | 134.4 | -0.4700 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 134.87 | +1.8100 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 133.06 | +0.7200 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 132.34 | +0.1600 | +0.12% |
| 2026/01/19 | 132.18 | -1.5000 | -1.12% |
| 2026/01/16 | 133.68 | +0.2800 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 133.4 | +0.8800 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 132.52 | +0.3100 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 132.21 | +0.8000 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 131.41 | +0.2000 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 131.21 | +1.9100 | +1.48% |
| 2026/01/08 | 129.3 | -0.1300 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 129.43 | +1.0500 | +0.82% |
| 2026/01/06 | 128.38 | +0.9500 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 127.43 | +2.1800 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 125.25 | -0.6100 | -0.48% |
| 2025/12/31 | 125.86 | -0.5000 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 126.36 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 126.55 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 126.64 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 126.82 | +0.9100 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 125.91 | -0.4000 | -0.32% |
| 2025/12/18 | 126.31 | -0.2500 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 126.56 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 126.44 | -0.7500 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 127.19 | -1.1800 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 128.37 | +0.6700 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 127.7 | +2.3200 | +1.85% |
| 2025/12/10 | 125.38 | -0.3700 | -0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
