美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

86.64

美元

+0.02 (0.02%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股南非幣增益配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2008/02/12	-	月配	美元4.91億	南非幣	615.8800	+0.17	+0.03%	+4.21%	+7.43%	看詳情
優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2002/08/30	-	不配息	美元3,699萬	美元	203.0800	+0.05	+0.02%	+4.33%	+6.63%	看詳情
A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	不配息	美元1,141萬	美元	176.2300	+0.04	+0.02%	+3.88%	+5.77%	看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	月配	美元283萬	美元	75.7300	+0.02	+0.03%	+3.32%	+5.19%	看詳情
A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	月配	美元142萬	美元	86.6400	+0.02	+0.02%	+3.51%	+5.38%	本頁基金
A類股歐元配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	月配	美元112萬	歐元	68.5600	+0.01	+0.01%	+2.43%	+3.45%	看詳情
A類股歐元累積型(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	不配息	美元82.87萬	歐元	141.4000	+0.03	+0.02%	+2.78%	+3.73%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	月配	美元45.29萬	澳幣	70.9100	+0.02	+0.03%	+3.12%	+4.55%	看詳情
優類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2002/08/30	-	月配	美元34.84萬	美元	105.8900	+0.03	+0.03%	+3.89%	+6.19%	看詳情
所有級別累計				美元2.03億約台幣64.28億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.25%	+0.46%	206/446	54%
3個月	+2.93%	+1.91%	217/446	51%
6個月	+4.12%	+3.75%	207/446	54%
1年	+5.38%	+4.49%	132/446	70%
3年	+16.95%	+8.25%	75/446	83%
5年	+5.98%	-2.38%	79/446	82%
10年	+24.46%	--	28/446	94%
15年	+45.16%	--	11/446	98%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.51%	+2.67%	175/446	61%
2024年	+3.35%	+2.41%	206/446	54%
2023年	+7.36%	+7.18%	94/446	79%
2022年	-12.02%	-12.88%	168/446	62%
2021年	-1.49%	-2.10%	184/446	59%
2020年	+5.62%	+6.22%	103/446	77%
2019年	+11.86%	+8.37%	22/446	95%
2018年	-4.90%	--	112/446	75%
2017年	+6.16%	--	31/446	93%
2016年	+11.62%	--	9/446	98%
2015年	-5.20%	--	78/446	83%
2014年	+1.81%	--	55/446	88%
2013年	-3.43%	--	43/446	90%
2012年	+10.15%	--	17/446	96%
2011年	+2.01%	--	33/446	93%
2010年	+8.24%	--	12/446	97%
2009年	+27.74%	--	4/446	99%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+2.1億	166/446	63%	-1.5億	182/446	59%	+5900.0萬	99/446	78%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+7.2億	180/446	60%	-6.5億	181/446	59%	+6700.0萬	172/446	61%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+14.6億	190/446	57%	-13.0億	178/446	60%	+1.6億	151/446	66%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+31.1億	172/446	61%	-25.7億	181/446	59%	+5.4億	146/446	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為4.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.270799046	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.295973641	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/06	0.286081136	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.280391484	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.262947811	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.305651744	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.288753277	美元
2024年			年度配息率 4.2%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.3009982	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.281284659	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.264774368	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.317093123	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.299951426	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.266088597	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.327856689	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/06	0.302550061	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/04	0.311765714	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.29881548	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.294826283	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.298053236	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9524

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.84%

(高點80.34 ➔ 低點71.63)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.93 ➔ 低點59.33)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.08%	5.04%
3年	6.45%	6.66%
5年	6.58%	5.87%
10年	7.10%	--
15年	6.58%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.38%	1.35%	1.35%	1.34%	1.35%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.41%	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B23Z7H10
境內境外
境外
成立日期
2002/08/30
基金核准生效日
2007/09/21
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元142萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元2.03億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
西方資產固定收益團隊
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券,且該債務證券在公開說明書附錄III所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少BBB、或穆迪評定為至少Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品質之債務證券也可投資於非投資等級債務證券。