美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
選擇本基金其它級別/幣別
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險
196.2500
美元
+0.47 (0.24%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
172.02
23/10/19
196.25
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券,且該債 務證券在公開說明書附錄III所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資 於標準普爾評等為至少BBB、或穆迪評定為至少Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品 質之債務證券也可投資於非投資等級債務證券。
投資策略
本基金主要投資於前述投資標的。本基金可投資於特定衍生性金融商品,如公開說明書 「投資技術與工具及金融衍生工具」章節所述,包括但不限於選擇權、期貨與期貨選擇權、交換(包 括總報酬交換) 及交換選擇權以及遠期貨幣交換契約。本基金得使用衍生性金融商品而使其槓桿比率 最高達其資產淨值之 100%。本基金淨資產 40%以上(最高達 100%)大部分投資於購買時為投資等級經 標準普爾評等為至少 BBB 或其他 NRSRO 相當評級,或未經評等者經西方資產認為該債務證券具有相 當之品質。基金也可投資於非投資等級債務證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2002/08/30
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 2.64億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Ian R. Edmonds/Annabel Rudebeck/Gordon Brown/S. Kenneth Leech/Michael C. Buchanan
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.53 %
2022年
0.50 %
2021年
0.50 %
2020年
0.49 %
2019年
0.50 %
2018年
0.50 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.4% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.37% | +4.38% | +5.04% | +10.84% | +0.20% | +11.16% | +32.66% | +74.48% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.44% | +7.80% | -10.81% | -0.27% | +6.44% | +13.19% | -4.28% | +7.47% | +12.66% | -4.52% | +3.11% | -2.33% | +10.76% | +2.86% | +8.74% | +29.14% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 196.25000 | 0.4700 | +0.24% |
| 2024/09/12 | 195.78000 | 0.1100 | +0.06% |
| 2024/09/11 | 195.67000 | 0.2000 | +0.10% |
| 2024/09/10 | 195.47000 | 0.1800 | +0.09% |
| 2024/09/09 | 195.29000 | 0.1200 | +0.06% |
| 2024/09/06 | 195.17000 | 0.2900 | +0.15% |
| 2024/09/05 | 194.88000 | 0.3800 | +0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-18.00%
(高點185.24 ➔ 低點151.89)
(2020/02/21~2020/03/23)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-18.00%
(高點185.24 ➔ 低點151.89)
(2020/02/21~2020/03/23)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.46% | 7.67% | 8.74% | 7.10% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。美盛西方資產全球多重策略基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
