境外
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
86.64
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股南非幣增益配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/12 | - | 月配 | 美元4.91億 | 南非幣 | 615.8800 | +0.17 | +0.03% | +4.21% | +7.43% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元3,699萬 | 美元 | 203.0800 | +0.05 | +0.02% | +4.33% | +6.63% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元1,141萬 | 美元 | 176.2300 | +0.04 | +0.02% | +3.88% | +5.77% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元283萬 | 美元 | 75.7300 | +0.02 | +0.03% | +3.32% | +5.19% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 86.6400 | +0.02 | +0.02% | +3.51% | +5.38% | 本頁基金 |
| A類股歐元配息型(M)(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 歐元 | 68.5600 | +0.01 | +0.01% | +2.43% | +3.45% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型(避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元82.87萬 | 歐元 | 141.4000 | +0.03 | +0.02% | +2.78% | +3.73% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元45.29萬 | 澳幣 | 70.9100 | +0.02 | +0.03% | +3.12% | +4.55% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元34.84萬 | 美元 | 105.8900 | +0.03 | +0.03% | +3.89% | +6.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣64.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 86.64 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 86.62 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 86.53 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 86.62 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 86.73 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 86.7 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 86.76 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 86.94 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 86.77 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 86.82 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 86.72 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 86.68 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 86.43 | +0.5900 | +0.69% |
| 2025/05/21 | 85.84 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 85.95 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 85.85 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 85.78 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 85.7 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 85.6 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 85.66 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 85.5 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 85.59 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 85.53 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 85.63 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 85.6 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 85.57 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 85.63 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/01 | 85.73 | -0.3800 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 86.11 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 86.18 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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