境外
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
138.01
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/19 | - | 不配息 | 美元25.85萬 | 美元 | 138.0100 | +0.07 | +0.05% | +3.22% | +8.46% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,033萬約台幣9.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.47% | -- | 4/7 | 43% |
| 3個月 | -0.64% | -- | 5/7 | 29% |
| 6個月 | +3.29% | -- | 4/7 | 43% |
| 1年 | +8.46% | -- | 4/7 | 43% |
| 3年 | -7.70% | -- | 5/7 | 29% |
| 5年 | -0.75% | -- | 4/7 | 43% |
| 10年 | +19.45% | -- | 1/7 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.22% | -- | 4/7 | 43% |
| 2023年 | +6.62% | -- | 6/7 | 14% |
| 2022年 | -16.72% | -- | 4/7 | 43% |
| 2021年 | -1.39% | -- | 4/7 | 43% |
| 2020年 | +9.23% | -- | 1/7 | 100% |
| 2019年 | +12.41% | -- | 1/7 | 100% |
| 2018年 | -2.72% | -- | 1/7 | 100% |
| 2017年 | +6.30% | -- | 1/7 | 100% |
| 2016年 | +5.93% | -- | 1/7 | 100% |
| 2015年 | -1.76% | -- | 1/7 | 100% |
| 2014年 | +5.10% | -- | 1/7 | 100% |
| 2013年 | -1.09% | -- | 1/7 | 100% |
| 2012年 | +10.81% | -- | 1/7 | 100% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 7/7 | -- | +-0 | 5/7 | 29% | +0 | 7/7 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 7/7 | -- | +-0 | 7/7 | -- | +0 | 3/7 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 7/7 | -- | +-0 | 7/7 | -- | +0 | 3/7 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 7/7 | -- | +-0 | 7/7 | -- | +100.0萬 | 1/7 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點139.57 ➔ 低點117.69)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.49% | -- |
| 3年 | 8.94% | -- |
| 5年 | 8.37% | -- |
| 10年 | 6.46% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.16% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 1.37% | 1.37% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.05% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% , | |||||
| 同類基金平均 | 0.95% | 0.96% | 1.01% | 0.93% | 0.95% | 0.95% |
| 同類基金最高 | 1.16% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 1.37% | 1.37% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.55% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
- ISIN CodeIE00B50KJJ61
- 境內境外境外
- 成立日期2010/11/19
- 基金核准生效日2013/07/15
- 總代理基金生效日2021/05/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球信用債
- 此級別基金規模美元25.85萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3,033萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Annabel Rudebeck/Michael Buchanan/Ryan Brist/Ian Edmonds/Ken Leech
- 管理公司058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資標的為公司債務證券與跨國家組織債務證券,包括(i)以美元、日圓、歐元、英鎊 與其他各種貨幣計價;且(ii)於公開說明書附錄 III 所定義之受監管市場上市或交易者。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
