境外
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
137.94
美元
-0.21 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/19 | - | 不配息 | 美元25.85萬 | 美元 | 137.9400 | -0.21 | -0.15% | +3.16% | +8.24% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,033萬約台幣9.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 137.94 | -0.2100 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 138.15 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 137.99 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 137.92 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 137.98 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 137.84 | -0.2800 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 138.12 | -0.5400 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 138.66 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 138.62 | +0.4000 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 138.22 | +0.4800 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 137.74 | -0.4200 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 138.16 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 138.05 | +0.4300 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 137.62 | -0.3300 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 137.95 | -0.2300 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 138.18 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 138.24 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 138.3 | -0.1700 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 138.47 | -0.1900 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 138.66 | +0.3400 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 138.32 | -0.2000 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 138.52 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 138.67 | -0.8200 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 139.49 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 139.44 | -0.3300 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 139.77 | +0.3100 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 139.46 | +0.5900 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 138.87 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 138.99 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 138.92 | -0.0500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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