境外
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
139.56
美元
-0.65 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/19 | - | 不配息 | 美元26.66萬 | 美元 | 139.5600 | -0.65 | -0.46% | +1.09% | +4.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,500萬約台幣7.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 139.56 | -0.6500 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 140.21 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 140.29 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 140.34 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 140.09 | +0.3800 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 139.71 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 139.93 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 139.97 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 140.22 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 140.16 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 140.54 | +0.2900 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 140.25 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 140.09 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 140.24 | -0.4000 | -0.28% |
| 2025/05/01 | 140.64 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 140.72 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 141.02 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 140.88 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 140.62 | +0.3700 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 140.25 | +0.6000 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 139.65 | +0.4000 | +0.29% |
| 2025/04/22 | 139.25 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 139 | -0.4900 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 139.49 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 139.37 | +0.4600 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 138.91 | +0.4000 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 138.51 | +0.7000 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 137.81 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 138.06 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 138.13 | -0.4400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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