美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

70.6

美元

-0.13 (-0.18%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2003/10/01	-	不配息	美元651萬	美元	124.1400	+0.13	+0.10%	-3.92%	+1.85%	看詳情
優類股美元累積型	2011/03/24	-	不配息	美元549萬	美元	104.5700	+0.11	+0.11%	-3.34%	+2.52%	看詳情
A類股美元配息型(M)	2003/10/01	-	月配	美元66.92萬	美元	70.6000	-0.13	-0.18%	-3.91%	+1.86%	本頁基金
所有級別累計				美元7,027萬約台幣22.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.45%	+0.55%	10/26	62%
3個月	-1.02%	-2.95%	16/26	38%
6個月	+2.83%	+2.27%	18/26	31%
1年	+1.86%	+0.05%	13/26	50%
3年	-16.92%	-18.64%	20/26	23%
5年	-16.99%	-17.76%	16/26	38%
10年	-17.00%	-12.91%	11/26	58%
15年	--	-11.21%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.91%	-3.44%	16/26	38%
2023年	+4.04%	+5.10%	8/26	69%
2022年	-16.63%	-19.72%	22/26	15%
2021年	-8.04%	-8.67%	20/26	23%
2020年	+5.03%	+9.50%	10/26	62%
2019年	+6.85%	+5.59%	5/26	81%
2018年	-5.02%	-1.85%	16/26	38%
2017年	+9.91%	+9.93%	2/26	92%
2016年	+2.56%	+0.64%	8/26	69%
2015年	-9.09%	-6.69%	13/26	50%
2014年	+2.59%	-2.52%	11/26	58%
2013年	-4.15%	-3.58%	13/26	50%
2012年	+7.87%	+5.61%	5/26	81%
2011年	+7.95%	+3.96%	1/26	100%
2010年	--	+4.02%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	+3.55%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	22/26	15%	+-0	22/26	15%	+100.0萬	1/26	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	22/26	15%	-1800.0萬	24/26	8%	-300.0萬	11/26	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2600.0萬	24/26	8%	-2500.0萬	24/26	8%	+100.0萬	11/26	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3400.0萬	24/26	8%	-3100.0萬	24/26	8%	+300.0萬	19/26	27%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為4.1%，2023年共配息12次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.1%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.20292648	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.210357958	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.199675115	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.222439282	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.210313401	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.186933067	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.344214212	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/06	0.274348288	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/04	0.28281892	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.264032422	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.277143205	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.284646584	美元
2023年			年度配息率 4.6%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.269904061	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/06	0.293417352	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.296763603	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.293659955	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.253638405	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.369589243	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.290849788	美元
2023/04/28	2023/05/01	2023/05/04	0.26715816	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.294275483	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.246420013	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.247287888	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/06	0.310960985	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8801

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.00%

(高點81.19 ➔ 低點63.33)

2022/03/30~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.04%	10.24%
3年	14.18%	13.18%
5年	12.92%	11.11%
10年	10.49%	9.15%
15年	--	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.36%	1.36%	1.36%	1.34%	1.35%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
ISIN Code
IE00B556SN66
境內境外
境外
成立日期
2003/10/01
基金核准生效日
2010/11/25
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元66.92萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7,027萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金為尋求達成其投資目標,主要投資標的為投資於債務證券,(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易,及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。