境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
70.13
美元
+0.23 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 70.13 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 69.9 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 69.87 | -0.3800 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 70.25 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 70.24 | +0.1500 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 70.09 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 69.91 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/21 | 69.95 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 69.77 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 69.68 | -0.1800 | -0.26% |
| 2025/11/18 | 69.86 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 69.83 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 69.77 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 70.06 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 70.23 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 70.3 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 70.07 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 70.1 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 70.14 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 69.97 | -0.2500 | -0.36% |
| 2025/11/04 | 70.22 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 70.14 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 70.43 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 70.44 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/10/29 | 70.55 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 70.61 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 70.52 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/10/24 | 70.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 70.42 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/10/22 | 70.53 | +0.1400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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