境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
70.07
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 70.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 70.08 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 70.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 70.07 | +0.1100 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 69.96 | -0.2000 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 70.16 | -0.0700 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 70.23 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 70.18 | +0.1100 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 70.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 70.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 70.06 | +0.0700 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 69.99 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 70 | +0.1500 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 69.85 | +0.1200 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 69.73 | +0.0900 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 69.64 | -0.3400 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 69.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 69.99 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 70.04 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/26 | 70.06 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 70.03 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 69.92 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 69.79 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 69.82 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 69.96 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 69.89 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 69.82 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 69.87 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 69.8 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 69.92 | +0.0500 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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