境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
70.27
美元
-0.15 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 70.27 | -0.1500 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 70.42 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/12/06 | 70.54 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/12/05 | 70.51 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/12/04 | 70.59 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/12/03 | 70.52 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 70.6 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/11/29 | 70.73 | +0.3000 | +0.43% |
| 2024/11/27 | 70.43 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 70.27 | -0.1900 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 70.46 | +0.4100 | +0.59% |
| 2024/11/22 | 70.05 | +0.1300 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 69.92 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 69.89 | -0.2000 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 70.09 | +0.2300 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 69.86 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 69.78 | +0.0600 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 69.72 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 69.71 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 69.76 | -0.3000 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 70.06 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 70.09 | +0.1500 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 69.94 | +0.4100 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 69.53 | -0.3100 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 69.84 | -0.0900 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 69.93 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 69.79 | -0.4300 | -0.61% |
| 2024/10/31 | 70.22 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 70.34 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 70.47 | -0.0500 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
