境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
68.86
美元
+0.20 (0.29%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 68.86 | +0.2000 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 68.66 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 68.81 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 68.85 | -0.2900 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 69.14 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 69.18 | -0.2500 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 69.43 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 69.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 69.27 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 69.29 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/05/01 | 69.46 | -0.1600 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 69.62 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 69.58 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 69.46 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 69.37 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 69.25 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 68.96 | -0.3200 | -0.46% |
| 2025/04/22 | 69.28 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/04/21 | 69.36 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 69.42 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 69.44 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 69.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 69.15 | +0.3500 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 68.8 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 69.01 | +0.2100 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 68.8 | -0.3500 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 69.15 | -0.2600 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 69.41 | -0.7300 | -1.04% |
| 2025/04/04 | 70.14 | +0.1500 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 69.99 | +0.5900 | +0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
