首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
68.55
美元
-0.26 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A類股美元累積型2003/10/01-不配息美元588萬美元121.8100不適用不適用不適用看詳情
優類股美元累積型2011/03/24-不配息美元202萬美元102.9100不適用不適用不適用看詳情
A類股美元配息型(M)2003/10/01-月配美元66.52萬美元68.55002025-05-012025-05-060本頁基金
所有級別累計美元6,075萬約台幣19.19億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息4次,累積配息率為1%,2024年共配息12次,累積配息率為4.1%
Created with Highcharts 11.2.0配息總額年配息率2024年2025年0元0.8元1.6元2.4元3.2元0%1.2%2.4%3.6%4.8%ifa.ai

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 1.0%
2025/04/302025/05/012025/05/060月配美元
2025/03/312025/04/012025/04/040.173988769月配美元
2025/02/282025/03/032025/03/060.175157198月配美元
2025/01/312025/02/032025/02/060.183269926月配美元
2024/12/312025/01/022025/01/070.191918145月配美元
2024年年度配息率 4.1%
2024/11/292024/12/022024/12/050.20292648月配美元
2024/10/312024/11/012024/11/060.210357958月配美元
2024/09/302024/10/012024/10/040.199675115月配美元
2024/08/302024/09/032024/09/050.222439282月配美元
2024/07/312024/08/012024/08/060.210313401月配美元
2024/06/282024/07/012024/07/050.186933067月配美元
2024/05/312024/06/032024/06/060.344214212月配美元
2024/04/302024/05/012024/05/060.274348288月配美元
2024/03/282024/04/012024/04/040.28281892月配美元
2024/02/292024/03/012024/03/060.264032422月配美元
2024/01/312024/02/012024/02/060.277143205月配美元
2023/12/292024/01/022024/01/050.284646584月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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