美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

124

美元

-0.14 (-0.11%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2003/10/01	-	不配息	美元651萬	美元	124.0000	-0.14	-0.11%	-4.02%	+2.44%	本頁基金
優類股美元累積型	2011/03/24	-	不配息	美元549萬	美元	104.4500	-0.12	-0.11%	-3.45%	+3.11%	看詳情
A類股美元配息型(M)	2003/10/01	-	月配	美元66.92萬	美元	70.5200	-0.08	-0.11%	-4.02%	+2.44%	看詳情
所有級別累計				美元7,027萬約台幣22.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.14%	-0.36%	17/26	35%
3個月	-1.60%	-3.97%	17/26	35%
6個月	+2.34%	+1.80%	16/26	38%
1年	+2.44%	+0.63%	14/26	46%
3年	-16.86%	-18.82%	19/26	27%
5年	-17.07%	-17.94%	15/26	42%
10年	-16.33%	-13.31%	10/26	62%
15年	+4.07%	-10.09%	9/26	65%

年度報酬率

參考指標：FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.02%	-3.66%	17/26	35%
2023年	+4.03%	+5.10%	9/26	65%
2022年	-16.48%	-19.72%	21/26	19%
2021年	-7.91%	-8.67%	19/26	27%
2020年	+5.04%	+9.50%	9/26	65%
2019年	+7.05%	+5.59%	4/26	85%
2018年	-5.03%	-1.85%	17/26	35%
2017年	+10.24%	+9.93%	1/26	100%
2016年	+2.55%	+0.64%	9/26	65%
2015年	-9.12%	-6.69%	14/26	46%
2014年	+2.93%	-2.52%	10/26	62%
2013年	-4.03%	-3.58%	12/26	54%
2012年	+7.87%	+5.61%	6/26	77%
2011年	+7.92%	+3.96%	2/26	92%
2010年	+8.72%	+4.02%	4/26	85%
2009年	+18.68%	+5.43%	3/26	88%
2008年	-7.91%	+3.55%	11/26	58%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	24/26	8%	+-0	24/26	8%	+100.0萬	3/26	88%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	24/26	8%	-1800.0萬	26/26	--	-300.0萬	13/26	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2600.0萬	26/26	--	-2500.0萬	26/26	--	+100.0萬	13/26	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3400.0萬	26/26	--	-3100.0萬	26/26	--	+300.0萬	21/26	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.88

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.00%

(高點142.79 ➔ 低點111.37)

2022/03/30~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.05%	10.24%
3年	14.16%	13.18%
5年	12.91%	11.11%
10年	10.47%	9.15%
15年	9.13%	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.36%	1.36%	1.36%	1.34%	1.35%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
ISIN Code
IE00B19Z4J92
境內境外
境外
成立日期
2003/10/01
基金核准生效日
2010/11/25
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元651萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7,027萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金為尋求達成其投資目標,主要投資標的為投資於債務證券,(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易,及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄 III所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。