境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
126.89
美元
+0.41 (0.32%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 126.89 | +0.4100 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 126.48 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 126.41 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 126.8 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 126.78 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 126.51 | +0.3300 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 126.18 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 126.24 | +0.3100 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 125.93 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 125.77 | -0.3200 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 126.09 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 126.03 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 125.93 | -0.5100 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 126.44 | -0.3100 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 126.75 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/11/11 | 126.89 | +0.4300 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 126.46 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 126.53 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 126.6 | +0.3200 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 126.28 | -0.4600 | -0.36% |
| 2025/11/04 | 126.74 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/11/03 | 126.59 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 126.74 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 126.76 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 126.95 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 127.06 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 126.9 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/10/24 | 126.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 126.72 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/10/22 | 126.91 | +0.2500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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