境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
122
美元
-0.27 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 122 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 122.27 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 122.33 | -0.5300 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 122.86 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 122.92 | -0.4500 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 123.37 | +0.2800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 123.09 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 123.07 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 123.11 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/05/01 | 123.42 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 123.7 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 123.62 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 123.41 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 123.26 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 123.05 | +0.5200 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 122.53 | -0.5600 | -0.45% |
| 2025/04/22 | 123.09 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/04/21 | 123.24 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 123.36 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 123.39 | +0.5300 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 122.86 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/14 | 122.87 | +0.6200 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 122.25 | -0.3700 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 122.62 | +0.3700 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 122.25 | -0.6300 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 122.88 | -0.4600 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 123.34 | -1.2800 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 124.62 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 124.36 | +1.0500 | +0.85% |
| 2025/04/02 | 123.31 | +0.0400 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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