美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
316.7100
美元
-1.62 (-0.51%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
247.01
23/10/27
318.33
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標,主要投資標的為投資於美國受監管市場上市或交易的美國小型與 微型公司股票證券(即擁有市場資本額低於三十億美元之美國公司)。
投資策略
本基金將至少百分之七十總資產價值分散投資於前述投資標的。投資經理人藉由投資於其認為價 值低估之證券,將來有成長獲利機會。這些成長獲利機會來自於包括:營運好轉、擁有不規則獲利模式之新 興成長公司、擁有未認列資產或成長低估的公司。最多百分之十淨資產價值可投資於UCITS 法規第 68(1)(e)所定 義之其他集合投資計劃的單位或股份。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2002/11/08
基金組別
美國中小型價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.10億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.95 %
2021年
1.96 %
2020年
1.95 %
2019年
1.95 %
2018年
1.96 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.25% | +6.34% | +16.69% | +6.45% | +21.03% | +5.44% | +86.46% | +121.00% | +511.29% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | +5.69% | +3.77% | +12.58% | +0.89% | +17.40% | -0.12% | +41.20% | +91.04% | +348.33% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +18.50% | -18.88% | +30.12% | +24.58% | +24.64% | -22.53% | +19.77% | +31.69% | -13.18% | -1.37% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | +12.95% | -15.79% | +29.68% | +4.77% | +21.04% | -13.75% | +7.03% | +34.62% | -7.28% | +5.30% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 316.71000 | -1.6200 | -0.51% |
| 2024/05/15 | 318.33000 | 3.1600 | +1.00% |
| 2024/05/14 | 315.17000 | 3.2700 | +1.05% |
| 2024/05/13 | 311.90000 | 0.6300 | +0.20% |
| 2024/05/10 | 311.27000 | -1.6100 | -0.51% |
| 2024/05/09 | 312.88000 | 3.1000 | +1.00% |
| 2024/05/08 | 309.78000 | 1.1700 | +0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-49.35%
(高點197.43 ➔ 低點99.99)
(2020/01/16~2020/03/18)
美國中小型價值股ETF (IWN)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-44.56%
(高點121.72 ➔ 低點67.48)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-51.88%
(高點207.78 ➔ 低點99.99)
(2018/08/29~2020/03/18)
美國中小型價值股ETF (IWN)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-46.08%
(高點125.15 ➔ 低點67.48)
(2018/08/22~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.59% | 23.29% | 30.40% | 25.49% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | 22.48% | 21.47% | 26.81% | 22.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。美盛銳思美國小型公司機會基金過去1年的標準差比美國中小型價值股ETF (IWN)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
