美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

997.72

美元

+3.66 (0.37%)

最新淨值(2024/12/31)

參考指標

羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)

參考ETF

美國中小型價值股ETF (IWN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
優類股美元累積型	2002/11/08	-	不配息	美元2.98億	美元	426.3700	+1.59	+0.37%	--	+11.64%	看詳情
A類股美元累積型	2002/11/08	-	不配息	美元1.66億	美元	328.5300	+1.21	+0.37%	--	+10.42%	看詳情
A類股美元配息型(A)	2002/11/08	-	年配	美元3,667萬	美元	997.7200	+3.66	+0.37%	--	+10.42%	本頁基金
A類股澳幣累積型(避險)	2002/11/08	-	不配息	美元1,033萬	澳幣	239.1900	+0.89	+0.37%	--	+8.53%	看詳情
所有級別累計				美元9.99億約台幣320億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.41%	-9.01%	3/10	70%
3個月	+4.99%	+0.19%	3/10	70%
6個月	+6.81%	+8.92%	3/10	70%
1年	+10.42%	+6.90%	8/10	20%
3年	+6.43%	+4.06%	9/10	10%
5年	+70.42%	+39.52%	3/10	70%
10年	+130.59%	+95.02%	3/10	70%
15年	+348.90%	+276.49%	2/10	80%

年度報酬率

參考指標：羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	--	--	--
2024年	+9.43%	+6.55%	8/10	20%
2023年	+18.24%	+14.57%	2/10	80%
2022年	-17.74%	-14.75%	9/10	10%
2021年	+28.54%	+27.96%	3/10	70%
2020年	+24.72%	+4.66%	2/10	80%
2019年	+27.15%	+22.01%	3/10	70%
2018年	-21.35%	-12.99%	8/10	20%
2017年	+20.82%	+7.69%	3/10	70%
2016年	+28.83%	+31.98%	4/10	60%
2015年	-13.78%	-7.72%	10/10	--
2014年	-2.18%	+4.14%	10/10	--
2013年	+40.48%	+34.34%	3/10	70%
2012年	+21.47%	+18.05%	2/10	80%
2011年	-12.39%	-5.82%	9/10	10%
2010年	+34.04%	+24.73%	2/10	80%
2009年	+59.13%	+20.55%	2/10	80%
2008年	-47.01%	-27.94%	6/10	40%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+2.6億	4/10	60%	-2.4億	4/10	60%	+2000.0萬	5/10	50%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3.4億	4/10	60%	-4.0億	4/10	60%	-6000.0萬	10/10	--
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+11.3億	4/10	60%	-9.9億	4/10	60%	+1.3億	4/10	60%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+17.1億	4/10	60%	-21.7億	4/10	60%	-4.6億	10/10	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9172

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.95%

(高點921.89 ➔ 低點682.69)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國中小型價值股ETF (IWN)

最大跌幅-21.79%

(高點158.26 ➔ 低點123.77)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	20.72%	16.68%
3年	24.59%	21.72%
5年	30.78%	27.08%
10年	25.46%	22.14%
15年	25.14%	21.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.97%	1.94%	1.95%	1.94%	1.95%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.72%	1.71%	1.70%	1.72%	1.75%	1.75%
同類基金最高	3.44%	3.45%	3.42%	3.43%	3.48%	3.48%
同類基金最低	0.87%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.86%