境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
1011.82
美元
+3.32 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 434.8800 | +1.44 | +0.33% | +2.00% | +4.47% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 333.1700 | +1.09 | +0.33% | +1.41% | +3.34% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 1011.8200 | +3.32 | +0.33% | +1.41% | +3.34% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 240.1900 | +0.73 | +0.30% | +0.42% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1011.82 | +3.3200 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 1008.5 | +5.1000 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 1003.4 | +9.6700 | +0.97% |
| 2025/07/07 | 993.73 | -15.9600 | -1.58% |
| 2025/07/03 | 1009.69 | +9.1600 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 1000.53 | +18.5300 | +1.89% |
| 2025/07/01 | 982 | +13.3000 | +1.37% |
| 2025/06/30 | 968.7 | -4.0800 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 972.78 | +2.8200 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 969.96 | +17.9600 | +1.89% |
| 2025/06/25 | 952 | -7.5400 | -0.79% |
| 2025/06/24 | 959.54 | +14.5000 | +1.53% |
| 2025/06/23 | 945.04 | +48.9200 | +5.46% |
| 2025/05/21 | 896.12 | -27.7400 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 923.86 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 923.96 | -4.7700 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 928.73 | +3.0900 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 925.64 | -1.7200 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 927.36 | -7.5700 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 934.93 | +14.1000 | +1.53% |
| 2025/05/12 | 920.83 | +36.6500 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 884.18 | +5.4200 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 878.76 | +23.8100 | +2.78% |
| 2025/05/07 | 854.95 | +4.1100 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 850.84 | -3.9300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 854.77 | -9.1800 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 863.95 | +22.1600 | +2.63% |
| 2025/05/01 | 841.79 | +11.1100 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 830.68 | -10.1100 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 840.79 | +5.2200 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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