境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
1217.41
美元
-2.73 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.97億 | 美元 | 526.4100 | -1.16 | -0.22% | +9.95% | +21.09% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 400.8600 | -0.91 | -0.23% | +9.87% | +19.76% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1217.4100 | -2.73 | -0.22% | +9.87% | +19.76% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元810萬 | 澳幣 | 286.8100 | -0.64 | -0.22% | +9.77% | +17.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.35億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1217.41 | -2.7300 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 1220.14 | -22.6000 | -1.82% |
| 2026/01/22 | 1242.74 | +12.0100 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 1230.73 | +32.5000 | +2.71% |
| 2026/01/20 | 1198.23 | -21.5600 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 1219.79 | -1.9300 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 1221.72 | +23.7800 | +1.99% |
| 2026/01/14 | 1197.94 | +2.9000 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 1195.04 | +1.4600 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 1193.58 | +13.2000 | +1.12% |
| 2026/01/09 | 1180.38 | +9.8500 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 1170.53 | +14.3800 | +1.24% |
| 2026/01/07 | 1156.15 | -12.6300 | -1.08% |
| 2026/01/06 | 1168.78 | +17.8500 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 1150.93 | +27.5000 | +2.45% |
| 2026/01/02 | 1123.43 | +15.3900 | +1.39% |
| 2025/12/31 | 1108.04 | -9.8800 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 1117.92 | -7.1300 | -0.63% |
| 2025/12/29 | 1125.05 | -4.6900 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 1129.74 | -2.5500 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 1132.29 | +2.3200 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 1129.97 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 1129.95 | +14.5600 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 1115.39 | +4.8100 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 1110.58 | +7.6000 | +0.69% |
| 2025/12/17 | 1102.98 | -11.9900 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 1114.97 | -8.0400 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 1123.01 | -5.9400 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 1128.95 | -25.0600 | -2.17% |
| 2025/12/11 | 1154.01 | +9.6200 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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