境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
997.6
美元
-0.12 (-0.01%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 426.3300 | -0.04 | -0.01% | -0.01% | +14.79% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 328.4900 | -0.04 | -0.01% | -0.01% | +13.54% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,667萬 | 美元 | 997.6000 | -0.12 | -0.01% | -0.01% | +13.54% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1,033萬 | 澳幣 | 239.1500 | -0.04 | -0.02% | -0.02% | +11.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.99億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 997.6 | -0.1200 | -0.01% |
| 2024/12/31 | 997.72 | +3.6600 | +0.37% |
| 2024/12/30 | 994.06 | -2.9300 | -0.29% |
| 2024/12/27 | 996.99 | -13.8500 | -1.37% |
| 2024/12/26 | 1010.84 | +11.8500 | +1.19% |
| 2024/12/24 | 998.99 | +10.2800 | +1.04% |
| 2024/12/23 | 988.71 | +0.9100 | +0.09% |
| 2024/12/20 | 987.8 | +7.7500 | +0.79% |
| 2024/12/19 | 980.05 | -7.6000 | -0.77% |
| 2024/12/18 | 987.65 | -37.9800 | -3.70% |
| 2024/12/17 | 1025.63 | -14.2900 | -1.37% |
| 2024/12/16 | 1039.92 | +3.1100 | +0.30% |
| 2024/12/13 | 1036.81 | -8.4000 | -0.80% |
| 2024/12/12 | 1045.21 | -13.4100 | -1.27% |
| 2024/12/11 | 1058.62 | +7.5400 | +0.72% |
| 2024/12/10 | 1051.08 | -0.2100 | -0.02% |
| 2024/12/09 | 1051.29 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 1051.27 | -1.5400 | -0.15% |
| 2024/12/05 | 1052.81 | -13.8800 | -1.30% |
| 2024/12/04 | 1066.69 | +6.5800 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 1060.11 | -5.9900 | -0.56% |
| 2024/12/02 | 1066.1 | +7.4600 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 1058.64 | +6.1700 | +0.59% |
| 2024/11/27 | 1052.47 | +0.7500 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 1051.72 | -7.6300 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 1059.35 | +14.8600 | +1.42% |
| 2024/11/22 | 1044.49 | +16.7500 | +1.63% |
| 2024/11/21 | 1027.74 | +23.7200 | +2.36% |
| 2024/11/20 | 1004.02 | +5.5600 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 998.46 | +9.3100 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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