境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
1102.98
美元
-11.99 (-1.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 476.3500 | -5.17 | -1.07% | +11.72% | +12.91% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 363.1900 | -3.94 | -1.07% | +10.55% | +11.68% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1102.9800 | -11.99 | -1.08% | +10.55% | +11.68% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元893萬 | 澳幣 | 260.1700 | -2.84 | -1.08% | +8.77% | +9.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.35億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1102.98 | -11.9900 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 1114.97 | -8.0400 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 1123.01 | -5.9400 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 1128.95 | -25.0600 | -2.17% |
| 2025/12/11 | 1154.01 | +9.6200 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 1144.39 | +21.0200 | +1.87% |
| 2025/12/09 | 1123.37 | +6.9200 | +0.62% |
| 2025/12/08 | 1116.45 | +0.6300 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 1115.82 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 1115.75 | +5.1700 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 1110.58 | +23.5600 | +2.17% |
| 2025/12/02 | 1087.02 | +2.0300 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 1084.99 | -6.1800 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 1091.17 | +6.1400 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 1085.03 | +9.3900 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 1075.64 | +27.5900 | +2.63% |
| 2025/11/24 | 1048.05 | +16.3200 | +1.58% |
| 2025/11/21 | 1031.73 | +32.1800 | +3.22% |
| 2025/11/20 | 999.55 | -21.3600 | -2.09% |
| 2025/11/19 | 1020.91 | +1.3000 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 1019.61 | -2.5400 | -0.25% |
| 2025/11/17 | 1022.15 | -28.2400 | -2.69% |
| 2025/11/14 | 1050.39 | -2.3300 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 1052.72 | -28.8600 | -2.67% |
| 2025/11/12 | 1081.58 | +1.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 1080.57 | -2.0700 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 1082.64 | +10.3900 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 1072.25 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 1072.09 | -31.4500 | -2.85% |
| 2025/11/05 | 1103.54 | +18.6500 | +1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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