境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
793.2
美元
-1.00 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元3.11億 | 美元 | 340.0400 | -0.42 | -0.12% | -20.25% | -9.80% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 261.1800 | -0.33 | -0.13% | -20.50% | -10.78% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,536萬 | 美元 | 793.2000 | -1.00 | -0.13% | -20.50% | -10.78% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元776萬 | 澳幣 | 188.5600 | -0.24 | -0.13% | -21.17% | -12.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.84億約台幣319億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 793.2 | -1.0000 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 794.2 | +6.4300 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 787.77 | +8.1800 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 779.59 | -43.2800 | -5.26% |
| 2025/04/09 | 822.87 | +78.6200 | +10.56% |
| 2025/04/08 | 744.25 | -21.0500 | -2.75% |
| 2025/04/07 | 765.3 | -4.5900 | -0.60% |
| 2025/04/04 | 769.89 | -39.3800 | -4.87% |
| 2025/04/03 | 809.27 | -76.5100 | -8.64% |
| 2025/04/02 | 885.78 | +15.9300 | +1.83% |
| 2025/04/01 | 869.85 | +1.1800 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 868.67 | -4.8800 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 873.55 | -26.2800 | -2.92% |
| 2025/03/27 | 899.83 | -6.5500 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 906.38 | -11.6100 | -1.26% |
| 2025/03/25 | 917.99 | -4.8800 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 922.87 | +23.9300 | +2.66% |
| 2025/03/21 | 898.94 | -9.7900 | -1.08% |
| 2025/03/20 | 908.73 | -5.1000 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 913.83 | +16.1700 | +1.80% |
| 2025/03/18 | 897.66 | -4.8800 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 902.54 | +11.0800 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 891.46 | +22.7100 | +2.61% |
| 2025/03/13 | 868.75 | -16.0000 | -1.81% |
| 2025/03/12 | 884.75 | +1.5900 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 883.16 | +6.8500 | +0.78% |
| 2025/03/10 | 876.31 | -31.4400 | -3.46% |
| 2025/03/07 | 907.75 | +2.5400 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 905.21 | -14.3700 | -1.56% |
| 2025/03/05 | 919.58 | +13.0100 | +1.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
