境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
896.12
美元
-27.74 (-3.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 384.5800 | -11.89 | -3.00% | -9.80% | -5.12% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 295.0700 | -9.14 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 896.1200 | -27.74 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 212.9400 | -6.59 | -3.00% | -10.97% | -7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 896.12 | -27.7400 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 923.86 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 923.96 | -4.7700 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 928.73 | +3.0900 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 925.64 | -1.7200 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 927.36 | -7.5700 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 934.93 | +14.1000 | +1.53% |
| 2025/05/12 | 920.83 | +36.6500 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 884.18 | +5.4200 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 878.76 | +23.8100 | +2.78% |
| 2025/05/07 | 854.95 | +4.1100 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 850.84 | -3.9300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 854.77 | -9.1800 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 863.95 | +22.1600 | +2.63% |
| 2025/05/01 | 841.79 | +11.1100 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 830.68 | -10.1100 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 840.79 | +5.2200 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 835.57 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 835.45 | +3.8200 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 831.63 | +24.9300 | +3.09% |
| 2025/04/23 | 806.7 | +15.7600 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 790.94 | +17.5000 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 773.44 | -19.7800 | -2.49% |
| 2025/04/17 | 793.22 | +6.9600 | +0.89% |
| 2025/04/16 | 786.26 | -6.9400 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 793.2 | -1.0000 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 794.2 | +6.4300 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 787.77 | +8.1800 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 779.59 | -43.2800 | -5.26% |
| 2025/04/09 | 822.87 | +78.6200 | +10.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
