境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
295.07
美元
-9.14 (-3.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 384.5800 | -11.89 | -3.00% | -9.80% | -5.12% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 295.0700 | -9.14 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 896.1200 | -27.74 | -3.00% | -10.18% | -6.14% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 212.9400 | -6.59 | -3.00% | -10.97% | -7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 295.07 | -9.1400 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 304.21 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 304.24 | -1.5700 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 305.81 | +1.0200 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 304.79 | -0.5700 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 305.36 | -2.4900 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 307.85 | +4.6400 | +1.53% |
| 2025/05/12 | 303.21 | +12.0700 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 291.14 | +1.7800 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 289.36 | +7.8500 | +2.79% |
| 2025/05/07 | 281.51 | +1.3500 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 280.16 | -1.2900 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 281.45 | -3.0300 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 284.48 | +7.3000 | +2.63% |
| 2025/05/01 | 277.18 | +3.6600 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 273.52 | -3.3300 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 276.85 | +1.7100 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 275.14 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 275.09 | +1.2500 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 273.84 | +8.2100 | +3.09% |
| 2025/04/23 | 265.63 | +5.1900 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 260.44 | +5.7600 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 254.68 | -6.5100 | -2.49% |
| 2025/04/17 | 261.19 | +2.2900 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 258.9 | -2.2800 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 261.18 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 261.51 | +2.1100 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 259.4 | +2.7000 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 256.7 | -14.2500 | -5.26% |
| 2025/04/09 | 270.95 | +25.8800 | +10.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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