境外
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
328.49
美元
-0.04 (-0.01%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 426.3300 | -0.04 | -0.01% | -0.01% | +14.79% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 328.4900 | -0.04 | -0.01% | -0.01% | +13.54% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,667萬 | 美元 | 997.6000 | -0.12 | -0.01% | -0.01% | +13.54% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1,033萬 | 澳幣 | 239.1500 | -0.04 | -0.02% | -0.02% | +11.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.99億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 328.49 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/12/31 | 328.53 | +1.2100 | +0.37% |
| 2024/12/30 | 327.32 | -0.9700 | -0.30% |
| 2024/12/27 | 328.29 | -4.5600 | -1.37% |
| 2024/12/26 | 332.85 | +3.9000 | +1.19% |
| 2024/12/24 | 328.95 | +3.3900 | +1.04% |
| 2024/12/23 | 325.56 | +0.3000 | +0.09% |
| 2024/12/20 | 325.26 | +2.5500 | +0.79% |
| 2024/12/19 | 322.71 | -2.5000 | -0.77% |
| 2024/12/18 | 325.21 | -12.5100 | -3.70% |
| 2024/12/17 | 337.72 | -4.7000 | -1.37% |
| 2024/12/16 | 342.42 | +1.0200 | +0.30% |
| 2024/12/13 | 341.4 | -2.7600 | -0.80% |
| 2024/12/12 | 344.16 | -4.4200 | -1.27% |
| 2024/12/11 | 348.58 | +2.4800 | +0.72% |
| 2024/12/10 | 346.1 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/12/09 | 346.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 346.16 | -0.5100 | -0.15% |
| 2024/12/05 | 346.67 | -4.5700 | -1.30% |
| 2024/12/04 | 351.24 | +2.1700 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 349.07 | -1.9700 | -0.56% |
| 2024/12/02 | 351.04 | +2.4500 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 348.59 | +2.0400 | +0.59% |
| 2024/11/27 | 346.55 | +0.2400 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 346.31 | -2.5100 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 348.82 | +4.8900 | +1.42% |
| 2024/11/22 | 343.93 | +5.5200 | +1.63% |
| 2024/11/21 | 338.41 | +7.8100 | +2.36% |
| 2024/11/20 | 330.6 | +1.8300 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 328.77 | +3.0700 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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