美盛凱利價值基金優類股美元累積型
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美盛凱利價值基金優類股美元累積型
美盛凱利價值基金A類股美元累積型
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型
363.9200
美元
-1.29 (-0.35%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
282.77
23/05/31
365.21
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資標的為美國之發行者所發行且投資經理人認為被低估的證券。該證券由美國發行 人發行。
投資策略
投資經理人會依循價值判斷來選擇證券,因此,投資經理人評估它們內部價值而於內部價值大幅 低估時購買證券。投資經理人通常採取長期投資策略藉由長期持有及降低投資組合的週轉率。基金可投資最 多20%於非美國之發行人所發行之有價證券。至少51%之基金淨資產價值將投資於股票。基金亦可投資於債 務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。投資經理人預期於正常市場狀況下,基金不得投資超過25% 於長期債務證券。最多10%可投資於低於投資等級,或未由NRSRO評等但投資經理人認為具有相當品質之債 務證券。基金可投資於美國政府債券。基金可投資最多5%於受監管市場交易的封閉型投資公司的單位或股 份。基金可以投資最多5%於依據UCITS法規第68(1)(e)定義之其他開放型集合投資計劃的單位或股份。基金亦 可投資於特定衍生性商品,但僅為了有效管理投資組合目的。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1998/01/29
基金組別
美國價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 13.21億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Sam Peters/Jean Yu/Reed Cassady
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.76 %
2021年
0.78 %
2020年
0.77 %
2019年
0.78 %
2018年
0.79 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.675% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.54% | +11.12% | +18.65% | +10.71% | +26.23% | +26.97% | +90.59% | +157.41% | +445.04% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +3.72% | +5.06% | +13.98% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% | +415.48% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +18.86% | -8.42% | +28.64% | +11.83% | +24.81% | -14.14% | +13.09% | +14.14% | -3.70% | +13.95% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +9.57% | -8.07% | +26.65% | +2.32% | +26.15% | -8.86% | +12.64% | +18.64% | -4.00% | +14.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 363.92000 | -1.2900 | -0.35% |
| 2024/05/15 | 365.21000 | 3.8600 | +1.07% |
| 2024/05/14 | 361.35000 | 2.3700 | +0.66% |
| 2024/05/13 | 358.98000 | -0.9000 | -0.25% |
| 2024/05/10 | 359.88000 | -0.4600 | -0.13% |
| 2024/05/09 | 360.34000 | 3.5700 | +1.00% |
| 2024/05/08 | 356.77000 | 0.4600 | +0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.37%
(高點213.32 ➔ 低點129.33)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.37%
(高點213.32 ➔ 低點129.33)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.46% | 17.67% | 22.59% | 18.86% |
| 美國價值股ETF (IWD) | 15.08% | 15.55% | 19.72% | 16.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。美盛凱利價值基金過去1年的標準差比美國價值股ETF (IWD)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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