境外
美盛美國價值基金優類股美元累積型
374.78
美元
-0.18 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 374.7800 | -0.18 | -0.05% | -0.78% | +4.56% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 202.4500 | -0.10 | -0.05% | -1.03% | +3.50% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,503萬 | 美元 | 384.6400 | -0.20 | -0.05% | -1.03% | +3.50% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 歐元 | 237.3300 | +0.40 | +0.17% | -4.98% | +3.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.15億約台幣394億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 374.78 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 374.96 | +1.9600 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 373 | -5.4100 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 378.41 | -1.1800 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 379.59 | -2.4200 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 382.01 | -1.6700 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 383.68 | +4.2700 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 379.41 | -2.1800 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 381.59 | -0.4000 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 381.99 | +2.4300 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 379.56 | -1.0800 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 380.64 | +5.3600 | +1.43% |
| 2025/03/14 | 375.28 | +8.6500 | +2.36% |
| 2025/03/13 | 366.63 | -3.3700 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 370 | +1.7300 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 368.27 | -1.1300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 369.4 | -8.1000 | -2.15% |
| 2025/03/07 | 377.5 | +1.9800 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 375.52 | -6.6200 | -1.73% |
| 2025/03/05 | 382.14 | +5.1800 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 376.96 | -7.4600 | -1.94% |
| 2025/03/03 | 384.42 | -5.5100 | -1.41% |
| 2025/02/28 | 389.93 | +5.9400 | +1.55% |
| 2025/02/27 | 383.99 | -2.7500 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 386.74 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 386.83 | -0.5300 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 387.36 | -0.9600 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 388.32 | -9.2600 | -2.33% |
| 2025/02/20 | 397.58 | -1.4500 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 399.03 | -0.7400 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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