境外
美盛美國價值基金優類股美元累積型
395.15
美元
+2.05 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 395.1500 | +2.05 | +0.52% | +4.61% | +7.68% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 212.8600 | +1.10 | +0.52% | +4.06% | +6.60% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,217萬 | 美元 | 404.4100 | +2.09 | +0.52% | +4.06% | +6.60% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 歐元 | 230.1800 | +1.63 | +0.71% | -7.84% | -0.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 395.15 | +2.0500 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 393.1 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 393.06 | +1.6200 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 391.44 | -3.3300 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 394.77 | +1.4300 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 393.34 | +1.2700 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 392.07 | +2.3700 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 389.7 | +0.6900 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 389.01 | +1.2300 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 387.78 | +4.2300 | +1.10% |
| 2025/06/25 | 383.55 | -3.7100 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 387.26 | +3.9100 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 383.35 | +16.3100 | +4.44% |
| 2025/05/21 | 367.04 | -6.8900 | -1.84% |
| 2025/05/20 | 373.93 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 374.09 | +1.1600 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 372.93 | +2.9400 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 369.99 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 369.77 | -2.4100 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 372.18 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 372.83 | +9.2600 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 363.57 | +0.4300 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 363.14 | +1.7400 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 361.4 | +2.2000 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 359.2 | -2.9500 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 362.15 | -0.7800 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 362.93 | +6.2000 | +1.74% |
| 2025/05/01 | 356.73 | +0.4700 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 356.26 | -0.9200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 357.18 | +0.9500 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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