美盛凱利價值基金A類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛美國價值基金A類股美元累積型

美盛美國價值基金優類股美元累積型

美盛美國價值基金A類股美元累積型美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)美盛美國價值基金A類股歐元累積型

218.54

美元

+2.74 (1.27%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
優類股美元累積型	1998/01/29	-	不配息	美元5.22億	美元	403.0700	+5.06	+1.27%	+22.66%	+31.23%	看詳情
A類股美元累積型	1998/01/29	-	不配息	美元1.09億	美元	218.5400	+2.74	+1.27%	+21.55%	+29.91%	本頁基金
A類股美元配息型(A)	1998/01/29	-	年配	美元3,470萬	美元	415.2000	+5.20	+1.27%	+21.55%	+29.90%	看詳情
A類股歐元累積型	1998/01/29	-	不配息	美元1,752萬	歐元	263.7800	+4.77	+1.84%	+28.04%	+34.97%	看詳情
所有級別累計				美元13.53億約台幣428億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.48%	+2.50%	11/37	70%
3個月	+11.02%	+7.46%	4/37	89%
6個月	+11.13%	+11.14%	8/37	78%
1年	+29.91%	+27.81%	5/37	86%
3年	+31.07%	+25.99%	9/37	76%
5年	+88.22%	+63.00%	4/37	89%
10年	+130.33%	+133.36%	7/37	81%
15年	+318.90%	+382.82%	10/37	73%

年度報酬率

參考指標：羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+21.55%	+19.67%	7/37	81%
2023年	+16.72%	+11.36%	8/37	78%
2022年	-8.00%	-7.74%	22/37	41%
2021年	+25.86%	+24.95%	15/37	59%
2020年	+11.26%	+2.73%	7/37	81%
2019年	+24.48%	+26.13%	17/37	54%
2018年	-14.22%	-8.42%	29/37	22%
2017年	+12.92%	+13.45%	16/37	57%
2016年	+11.07%	+17.26%	21/37	43%
2015年	-4.63%	-3.97%	14/37	62%
2014年	+11.85%	+13.17%	11/37	70%
2013年	+35.61%	+32.09%	7/37	81%
2012年	+13.66%	+17.46%	11/37	70%
2011年	-5.45%	+0.12%	20/37	46%
2010年	+6.71%	+15.49%	18/37	51%
2009年	+36.88%	+19.18%	2/37	95%
2008年	-56.28%	-35.73%	13/37	65%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	27/37	27%	-300.0萬	27/37	27%	-100.0萬	15/37	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+500.0萬	27/37	27%	-7.2億	6/37	84%	-7.2億	33/37	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.3億	6/37	84%	-7.6億	6/37	84%	-1.3億	36/37	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.4億	7/37	81%	-13.3億	7/37	81%	-3.9億	35/37	5%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9197

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.73%

(高點172.52 ➔ 低點136.76)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

美國價值股ETF (IWD)

最大跌幅-18.60%

(高點161.10 ➔ 低點131.14)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.62%	9.37%
3年	16.86%	15.28%
5年	22.36%	19.56%
10年	18.78%	16.26%
15年	17.92%	15.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.79%	1.80%	1.80%	1.81%	1.82%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.67%	1.67%	1.66%	1.70%	1.69%	1.65%
同類基金最高	3.06%	3.06%	3.06%	3.07%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.70%	0.70%	0.66%	0.67%	0.71%	0.73%