境外
美盛美國價值基金A類股美元累積型
218.54
美元
+2.74 (1.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 美元 | 403.0700 | +5.06 | +1.27% | +22.66% | +31.23% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 218.5400 | +2.74 | +1.27% | +21.55% | +29.91% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,470萬 | 美元 | 415.2000 | +5.20 | +1.27% | +21.55% | +29.90% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 歐元 | 263.7800 | +4.77 | +1.84% | +28.04% | +34.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.53億約台幣428億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 218.54 | +2.7400 | +1.27% |
| 2024/11/20 | 215.8 | +0.4700 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 215.33 | +0.2500 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 215.08 | +1.3500 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 213.73 | -1.7200 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 215.45 | -1.0300 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 216.48 | -0.7100 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 217.19 | -2.5500 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 219.74 | +1.9700 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 217.77 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 217.84 | +0.1800 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 217.66 | +7.2500 | +3.45% |
| 2024/11/05 | 210.41 | +3.1400 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 207.27 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 207.29 | -0.7000 | -0.34% |
| 2024/10/31 | 207.99 | -2.0500 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 210.04 | -0.2400 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 210.28 | -1.0000 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 211.28 | +1.4900 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 209.79 | -0.8900 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 210.68 | +0.2200 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 210.46 | -0.7300 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 211.19 | -0.3200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 211.51 | -1.6100 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 213.12 | +0.4100 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 212.71 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 212.89 | +2.2300 | +1.06% |
| 2024/10/15 | 210.66 | -2.2600 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 212.92 | +1.3600 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 211.56 | +2.9500 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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