境外
美盛美國價值基金A類股美元累積型
222.5
美元
+2.30 (1.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 414.7500 | +4.30 | +1.05% | +9.80% | +1.92% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,937萬 | 美元 | 222.5000 | +2.30 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,079萬 | 美元 | 422.7400 | +4.37 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,826萬 | 歐元 | 241.2300 | +1.66 | +0.69% | -3.42% | -9.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.7億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 222.5 | +2.3000 | +1.04% |
| 2025/12/02 | 220.2 | -1.3100 | -0.59% |
| 2025/12/01 | 221.51 | -1.1400 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 222.65 | +1.4000 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 221.25 | +1.8700 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 219.38 | +2.9900 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 216.39 | +1.6700 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 214.72 | +3.7100 | +1.76% |
| 2025/11/20 | 211.01 | -3.0900 | -1.44% |
| 2025/11/19 | 214.1 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 213.87 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 214.22 | -2.5000 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 216.72 | -0.5300 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 217.25 | -3.7800 | -1.71% |
| 2025/11/12 | 221.03 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 220.67 | +1.8200 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 218.85 | +2.0700 | +0.95% |
| 2025/11/07 | 216.78 | +0.8200 | +0.38% |
| 2025/11/06 | 215.96 | -1.7300 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 217.69 | +1.2900 | +0.60% |
| 2025/11/04 | 216.4 | -2.0500 | -0.94% |
| 2025/11/03 | 218.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 218.45 | +1.5700 | +0.72% |
| 2025/10/30 | 216.88 | -1.1700 | -0.54% |
| 2025/10/29 | 218.05 | -2.7000 | -1.22% |
| 2025/10/28 | 220.75 | -1.4000 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 222.15 | +0.9900 | +0.45% |
| 2025/10/24 | 221.16 | +0.7400 | +0.34% |
| 2025/10/23 | 220.42 | +1.0000 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 219.42 | -1.5700 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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