境外
美盛美國價值基金A類股美元累積型
212.86
美元
+1.10 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 395.1500 | +2.05 | +0.52% | +4.61% | +7.68% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 212.8600 | +1.10 | +0.52% | +4.06% | +6.60% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,217萬 | 美元 | 404.4100 | +2.09 | +0.52% | +4.06% | +6.60% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 歐元 | 230.1800 | +1.63 | +0.71% | -7.84% | -0.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 212.86 | +1.1000 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 211.76 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 211.74 | +0.8700 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 210.87 | -1.8100 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 212.68 | +0.7500 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 211.93 | +0.6800 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 211.25 | +1.2700 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 209.98 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 209.61 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 208.97 | +2.2800 | +1.10% |
| 2025/06/25 | 206.69 | -2.0100 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 208.7 | +2.1000 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 206.6 | +8.6100 | +4.35% |
| 2025/05/21 | 197.99 | -3.7300 | -1.85% |
| 2025/05/20 | 201.72 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 201.81 | +0.6200 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 201.19 | +1.5700 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 199.62 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 199.5 | -1.3100 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 200.81 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 201.17 | +5.0000 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 196.17 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 195.96 | +0.9400 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 195.02 | +1.1800 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 193.84 | -1.6000 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 195.44 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 195.87 | +3.3300 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 192.54 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 192.29 | -0.5000 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 192.79 | +0.5000 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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