境外
美盛美國價值基金A類股美元累積型
202.45
美元
-0.10 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 374.7800 | -0.18 | -0.05% | -0.78% | +4.56% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 202.4500 | -0.10 | -0.05% | -1.03% | +3.50% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,503萬 | 美元 | 384.6400 | -0.20 | -0.05% | -1.03% | +3.50% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 歐元 | 237.3300 | +0.40 | +0.17% | -4.98% | +3.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.15億約台幣394億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 202.45 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 202.55 | +1.0500 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 201.5 | -2.9400 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 204.44 | -0.6500 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 205.09 | -1.3100 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 206.4 | -0.9100 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 207.31 | +2.3100 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 205 | -1.2000 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 206.2 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 206.42 | +1.3000 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 205.12 | -0.5900 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 205.71 | +2.9000 | +1.43% |
| 2025/03/14 | 202.81 | +4.6500 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 198.16 | -1.8200 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 199.98 | +0.9300 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 199.05 | -0.6200 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 199.67 | -4.3800 | -2.15% |
| 2025/03/07 | 204.05 | +1.0500 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 203 | -3.5800 | -1.73% |
| 2025/03/05 | 206.58 | +2.7900 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 203.79 | -4.0400 | -1.94% |
| 2025/03/03 | 207.83 | -2.9800 | -1.41% |
| 2025/02/28 | 210.81 | +3.1900 | +1.54% |
| 2025/02/27 | 207.62 | -1.4900 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 209.11 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 209.17 | -0.2900 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 209.46 | -0.5300 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 209.99 | -5.0200 | -2.33% |
| 2025/02/20 | 215.01 | -0.7900 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 215.8 | -0.4100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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