境外
美盛美國價值基金A類股美元累積型
236.29
美元
+0.89 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 441.1200 | +1.67 | +0.38% | +5.26% | +12.26% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,511萬 | 美元 | 236.2900 | +0.89 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,132萬 | 美元 | 448.9400 | +1.69 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,772萬 | 歐元 | 251.6100 | -0.33 | -0.13% | +4.07% | -1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 236.29 | +0.8900 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 235.4 | -0.5500 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 235.95 | +0.9000 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 235.05 | +3.9300 | +1.70% |
| 2026/01/20 | 231.12 | -2.5600 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 233.68 | -0.7300 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 234.41 | +1.1500 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 233.26 | +1.2100 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 232.05 | -0.5500 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 232.6 | +0.5000 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 232.1 | +1.4400 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 230.66 | +0.9000 | +0.39% |
| 2026/01/07 | 229.76 | -2.3800 | -1.03% |
| 2026/01/06 | 232.14 | +2.6100 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 229.53 | +2.5900 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 226.94 | +2.3000 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 224.64 | -2.8000 | -1.23% |
| 2025/12/30 | 227.44 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 227.67 | -0.6300 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 228.3 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 228.09 | +0.9100 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 227.18 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 226.78 | +1.8000 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 224.98 | +1.2000 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 223.78 | +0.7500 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 223.03 | -0.5400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 223.57 | -1.7000 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 225.27 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 225.56 | -1.8000 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 227.36 | +1.8400 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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