美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
切換基金級別/幣別
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
354.0300
美元
-1.43 (-0.40%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
256.49
23/05/24
357.26
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市 場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值 之公司。
投資策略
本基金投資至少70%於上述投資標的。基金主要核心持股為居個別產業領導地位,具長期經營績 效的美國大型公司。投資經理人之基本研究整合產業及公司 (特別是ESG(環境、社會及治理)之分析),並進行 有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。基金投資將包括由美國大型資本額公司所發行或相關普 通股、及較少之特別股及相關股票證券,且認為可具投資成長吸引力之機會。基金可投資最多30%於貨幣市 場工具;任何規模之美國或非美國公司股票及股票相關證券;債務證券;非公開交易證券;房貸抵押貸款證 券或資產抵押貸款證券。基金投資不超過10%於美國存託憑證及/或全球存託憑證。基金將不會投資於新興市 場國家、新興歐洲國家、及新興亞洲/太平洋國家上市或交易的證券。最多5%投資於認購權證。最多10%投資 於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金亦可投資於特定衍生性商品,但僅為 了有效管理投資組合目的。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2007/04/20
基金組別
美國成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 17.92億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.72 %
2021年
0.72 %
2020年
0.72 %
2019年
0.72 %
2018年
0.73 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.83% | +4.09% | +18.40% | +14.33% | +35.61% | +29.49% | +96.93% | -- | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | +6.49% | +4.44% | +15.75% | +12.72% | +32.18% | +37.30% | +128.72% | +326.03% | +905.99% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +43.56% | -32.31% | +23.54% | +30.19% | +31.63% | -1.60% | +23.84% | +9.36% | +9.72% | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | +42.90% | -29.81% | +29.26% | +36.37% | +35.97% | -2.60% | +28.98% | +8.87% | +5.59% | +13.78% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 354.03000 | -1.4300 | -0.40% |
| 2024/05/15 | 355.46000 | 5.2900 | +1.51% |
| 2024/05/14 | 350.17000 | 1.4300 | +0.41% |
| 2024/05/13 | 348.74000 | -0.3500 | -0.10% |
| 2024/05/10 | 349.09000 | 0.2700 | +0.08% |
| 2024/05/09 | 348.82000 | 1.8100 | +0.52% |
| 2024/05/08 | 347.01000 | -0.8800 | -0.25% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
最大跌幅-37.82%
(高點329.66 ➔ 低點204.97)
(2021/11/19~2022/10/14)
美國成長股ETF (IWF)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-32.72%
(高點306.27 ➔ 低點206.05)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
最大跌幅-37.82%
(高點329.66 ➔ 低點204.97)
(2021/11/19~2022/10/14)
美國成長股ETF (IWF)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-32.72%
(高點306.27 ➔ 低點206.05)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.26% | 21.67% | 22.04% | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | 15.82% | 21.12% | 22.23% | 18.26% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。美盛凱利美國大型公司成長基金過去1年的標準差比美國成長股ETF (IWF)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
