境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
428.94
美元
+2.66 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 644.1500 | +3.98 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 428.9400 | +2.66 | +0.62% | +0.25% | +4.95% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,426萬 | 歐元 | 870.7000 | +0.95 | +0.11% | -0.92% | -8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,498萬 | 美元 | 644.4500 | +3.99 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 682.4000 | +4.23 | +0.62% | +0.21% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.03億約台幣499億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.94% | -- | 32/65 | 51% |
| 3個月 | -3.90% | -- | 48/65 | 26% |
| 6個月 | +0.46% | -- | 57/65 | 12% |
| 1年 | +4.95% | -- | 52/65 | 20% |
| 3年 | +79.66% | -- | 32/65 | 51% |
| 5年 | +65.11% | -- | 22/65 | 66% |
| 10年 | +313.76% | -- | 9/65 | 86% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.25% | -- | 38/65 | 42% |
| 2025年 | +7.29% | +18.26% | 50/65 | 23% |
| 2024年 | +26.92% | +33.12% | 29/65 | 55% |
| 2023年 | +43.92% | +42.60% | 15/65 | 77% |
| 2022年 | -32.22% | -29.31% | 29/65 | 55% |
| 2021年 | +21.96% | +27.43% | 11/65 | 83% |
| 2020年 | +31.96% | +38.25% | 22/65 | 66% |
| 2019年 | +31.81% | +35.86% | 18/65 | 72% |
| 2018年 | -0.44% | -1.65% | 14/65 | 78% |
| 2017年 | +24.94% | +29.95% | 22/65 | 66% |
| 2016年 | +7.38% | +7.01% | 3/65 | 95% |
| 2015年 | +9.59% | +5.50% | 6/65 | 91% |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1000.0萬 | 28/65 | 57% | -2300.0萬 | 28/65 | 57% | -1300.0萬 | 59/65 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.6億 | 21/65 | 68% | -2.4億 | 28/65 | 57% | +2.2億 | 9/65 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.9億 | 35/65 | 46% | -11.6億 | 22/65 | 66% | -6.7億 | 52/65 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +10.9億 | 33/65 | 49% | -27.4億 | 25/65 | 62% | -16.5億 | 51/65 | 22% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9598
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-30.03%
(高點292.95 ➔ 低點204.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點278.80 ➔ 低點203.32)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.88% | -- |
| 3年 | 14.70% | -- |
| 5年 | 18.22% | -- |
| 10年 | 17.81% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.72% | 0.74% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.73% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.625%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15%, | ||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.71% | 1.70% | 1.68% | 1.68% | 1.67% | 1.73% |
| 同類基金最高 | 3.44% | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% | 3.47% |
| 同類基金最低 | 0.69% | 0.69% | 0.70% | 0.70% | 0.69% | 0.69% | 0.69% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高%,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
- ISIN CodeIE00B241CP14
- 境內境外境外
- 成立日期2007/04/20
- 基金核准生效日2008/04/02
- 總代理基金生效日2021/05/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元2.23億 (2025/12/31)
- 基金總規模美元16.03億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Erica Furfaro/Margaret Vitrano
- 管理公司058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數與ETF
參考指數
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家/美國
投資標的
本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市 場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值 之公司。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
