境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
420.77
美元
-1.58 (-0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2200.0萬 | 65/89 | 27% | -1.8億 | 42/89 | 53% | -1.6億 | 58/89 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.8億 | 51/89 | 43% | -13.7億 | 39/89 | 56% | -10.9億 | 79/89 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +6.1億 | 57/89 | 36% | -15.2億 | 48/89 | 46% | -9.1億 | 74/89 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +10.7億 | 62/89 | 30% | -34.1億 | 45/89 | 49% | -23.4億 | 82/89 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－優類股美元累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +800.0萬 | -1.5億 | -1.4億 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.0億 | -13.0億 | -11.0億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.8億 | -13.3億 | -9.4億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +6.1億 | -29.2億 | -23.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
