境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
428.94
美元
+2.66 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1000.0萬 | 28/65 | 57% | -2300.0萬 | 28/65 | 57% | -1300.0萬 | 59/65 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.6億 | 21/65 | 68% | -2.4億 | 28/65 | 57% | +2.2億 | 9/65 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.9億 | 35/65 | 46% | -11.6億 | 22/65 | 66% | -6.7億 | 52/65 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +10.9億 | 33/65 | 49% | -27.4億 | 25/65 | 62% | -16.5億 | 51/65 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－優類股美元累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.2億 | -1.7億 | +2.5億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.2億 | -9.9億 | -5.7億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +8.2億 | -23.9億 | -15.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
