境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
428.94
美元
+2.66 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 644.1500 | +3.98 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 428.9400 | +2.66 | +0.62% | +0.25% | +4.95% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,426萬 | 歐元 | 870.7000 | +0.95 | +0.11% | -0.92% | -8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,498萬 | 美元 | 644.4500 | +3.99 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 682.4000 | +4.23 | +0.62% | +0.21% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.03億約台幣499億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 428.94 | +2.6600 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 426.28 | +2.4600 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 423.82 | +4.4800 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 419.34 | +2.9400 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 416.4 | -10.3900 | -2.43% |
| 2026/01/16 | 426.79 | +0.1200 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 426.67 | +1.0600 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 425.61 | -5.6300 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 431.24 | -3.1900 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 434.43 | -0.4100 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 434.84 | +2.7500 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 432.09 | -1.8900 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 433.98 | -0.0900 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 434.07 | +4.2300 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 429.84 | +3.7300 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 426.11 | -1.7700 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 427.88 | -3.0400 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 430.92 | -0.2800 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 431.2 | -1.8100 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 433.01 | +0.4900 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 432.52 | +0.7400 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 431.78 | +2.3600 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 429.42 | +3.0100 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 426.41 | +4.2400 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 422.17 | +4.3700 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 417.8 | -6.1700 | -1.46% |
| 2025/12/16 | 423.97 | +1.3500 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 422.62 | -2.1700 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 424.79 | -5.6400 | -1.31% |
| 2025/12/11 | 430.43 | -0.2000 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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