境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
410.51
美元
+1.41 (0.34%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 623.4100 | +2.13 | +0.34% | +29.48% | +35.12% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 美元 | 410.5100 | +1.41 | +0.34% | +30.65% | +36.44% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,268萬 | 歐元 | 952.9600 | +2.35 | +0.25% | +36.01% | +39.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,445萬 | 美元 | 623.7000 | +2.14 | +0.34% | +29.48% | +35.12% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 美元 | 657.7800 | +2.26 | +0.34% | +29.90% | +35.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.97億約台幣600億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 410.51 | +1.4100 | +0.34% |
| 2024/12/02 | 409.1 | +2.6300 | +0.65% |
| 2024/11/29 | 406.47 | +3.1500 | +0.78% |
| 2024/11/27 | 403.32 | -2.4400 | -0.60% |
| 2024/11/26 | 405.76 | +2.8600 | +0.71% |
| 2024/11/25 | 402.9 | +0.8800 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 402.02 | -0.7000 | -0.17% |
| 2024/11/21 | 402.72 | +1.8000 | +0.45% |
| 2024/11/20 | 400.92 | -0.9900 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 401.91 | +3.0500 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 398.86 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 398.7 | -7.8400 | -1.93% |
| 2024/11/14 | 406.54 | -2.7900 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 409.33 | +1.0400 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 408.29 | +0.7900 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 407.5 | +1.5800 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 405.92 | +1.0400 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 404.88 | +5.4600 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 399.42 | +8.4600 | +2.16% |
| 2024/11/05 | 390.96 | +4.6800 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 386.28 | -0.8100 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 387.09 | +3.7400 | +0.98% |
| 2024/10/31 | 383.35 | -9.2300 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 392.58 | -1.3800 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 393.96 | +1.9700 | +0.50% |
| 2024/10/28 | 391.99 | +0.2400 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 391.75 | +1.4100 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 390.34 | -0.2900 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 390.63 | -5.1800 | -1.31% |
| 2024/10/22 | 395.81 | -0.7200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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