境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
420.77
美元
-1.58 (-0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 420.7700 | -1.58 | -0.37% | +5.51% | +11.55% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 635.2600 | -2.41 | -0.38% | +4.98% | +10.48% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元6,633萬 | 歐元 | 872.4100 | -1.63 | -0.19% | -7.05% | +3.00% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,049萬 | 美元 | 635.5500 | -2.41 | -0.38% | +4.98% | +10.48% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元987萬 | 美元 | 671.6900 | -2.54 | -0.38% | +5.17% | +10.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.66億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 420.77 | -1.5800 | -0.37% |
| 2025/07/09 | 422.35 | +2.8400 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 419.51 | -0.3200 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 419.83 | -3.0800 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 422.91 | +4.1700 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 418.74 | +1.1200 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 417.62 | -2.4200 | -0.58% |
| 2025/06/30 | 420.04 | +1.9800 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 418.06 | +3.3200 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 414.74 | +3.3600 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 411.38 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 411.32 | +6.1100 | +1.51% |
| 2025/06/23 | 405.21 | +11.2500 | +2.86% |
| 2025/05/21 | 393.96 | -6.7400 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 400.7 | -1.5200 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 402.22 | +0.6700 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 401.55 | +1.8500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 399.7 | -0.1900 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 399.89 | +1.5900 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 398.3 | +3.5200 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 394.78 | +15.0200 | +3.96% |
| 2025/05/09 | 379.76 | -0.6200 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 380.38 | +2.4700 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 377.91 | +3.3700 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 374.54 | -3.5600 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 378.1 | -1.4500 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 379.55 | +5.8900 | +1.58% |
| 2025/05/01 | 373.66 | +4.7700 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 368.89 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 368.98 | +3.4700 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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