美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

269.58

美元

+0.97 (0.36%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

羅素3000成長指數;標準普爾500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型	2007/04/20	-	不配息	美元5,394萬	美元	269.5800	+0.97	+0.36%	+12.14%	+24.51%	本頁基金
A類股美元配息型(A)	2007/04/20	-	年配	美元1,436萬	美元	269.7500	+0.97	+0.36%	+12.14%	+24.50%	看詳情
A類股澳幣累積型(避險)	2007/04/20	-	不配息	美元522萬	澳幣	191.9900	+0.68	+0.36%	+10.59%	+22.49%	看詳情
優類股美元累積型	2007/04/20	-	不配息	美元463萬	美元	370.2500	+1.35	+0.37%	+13.13%	+25.74%	看詳情
所有級別累計				美元1.81億約台幣57.19億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素3000成長指數;標準普爾500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.45%	+2.23%	19/78	76%
3個月	+7.99%	+6.50%	12/78	85%
6個月	+8.58%	+13.99%	46/78	41%
1年	+24.51%	+36.04%	67/78	14%
3年	-0.84%	+29.62%	63/78	19%
5年	+30.63%	+141.29%	52/78	33%
10年	+55.39%	+350.95%	45/78	42%
15年	+273.43%	+863.27%	28/78	64%

年度報酬率

參考指標：羅素3000成長指數;標準普爾500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.14%	+29.87%	72/78	8%
2023年	+25.80%	+42.60%	63/78	19%
2022年	-27.82%	-29.31%	21/78	73%
2021年	+5.46%	+27.43%	52/78	33%
2020年	+16.92%	+38.25%	52/78	33%
2019年	+23.93%	+35.86%	49/78	37%
2018年	-9.40%	-1.65%	49/78	37%
2017年	+13.25%	+29.95%	48/78	38%
2016年	+3.79%	+7.01%	16/78	79%
2015年	-5.22%	+5.50%	48/78	38%
2014年	+13.62%	+12.78%	11/78	86%
2013年	+37.52%	+33.14%	13/78	83%
2012年	+18.69%	+15.22%	8/78	90%
2011年	-2.64%	+2.33%	23/78	71%
2010年	+23.50%	+16.52%	7/78	91%
2009年	+34.82%	+36.70%	23/78	71%
2008年	-40.33%	-37.54%	12/78	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	71/78	9%	-400.0萬	74/78	5%	-200.0萬	33/78	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	74/78	5%	-1200.0萬	74/78	5%	-800.0萬	43/78	45%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	74/78	5%	-4300.0萬	71/78	9%	-3300.0萬	45/78	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7700.0萬	66/78	15%	-3.6億	64/78	18%	-2.8億	37/78	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8373

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.91%

(高點247.62 ➔ 低點183.45)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

20個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.17%	14.31%
3年	18.50%	20.96%
5年	22.63%	22.33%
10年	19.60%	18.38%
15年	19.14%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.74%	1.76%	1.74%	1.74%	1.74%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%