富蘭克林歐洲股票收益基金歐元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

19.68

歐元

+0.06 (0.31%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2011/07/29	-	不配息	美元555萬	歐元	19.6800	+0.06	+0.31%	+3.09%	+6.90%	本頁基金
歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2011/07/29	-	不配息	美元317萬	歐元	22.3100	+0.07	+0.31%	+4.15%	+8.14%	看詳情
美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2014/09/15	-	月配	美元56.98萬	美元	7.0900	-0.02	-0.28%	-1.47%	+3.45%	看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2018/04/06	-	月配	美元20.41萬	美元	10.0200	+0.03	+0.30%	+4.75%	+8.85%	看詳情
所有級別累計				美元2,422萬約台幣7.66億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.28%	-6.01%	67/124	46%
3個月	-1.55%	-7.35%	28/124	77%
6個月	-5.34%	-6.00%	75/124	40%
1年	+6.90%	+9.21%	86/124	31%
3年	+14.69%	+4.22%	16/124	87%
5年	+11.44%	+34.12%	99/124	20%
10年	--	+61.49%	--	--
15年	--	+119.12%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.09%	+2.43%	75/124	40%
2023年	+18.13%	+20.21%	39/124	69%
2022年	-5.88%	-16.01%	14/124	89%
2021年	+12.52%	+16.88%	98/124	21%
2020年	-16.43%	+5.44%	100/124	19%
2019年	--	+24.85%	--	--
2018年	--	-14.91%	--	--
2017年	--	+26.98%	--	--
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	112/124	10%	+-0	113/124	9%	+0	40/124	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	87/124	30%	-300.0萬	80/124	35%	-200.0萬	59/124	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+300.0萬	87/124	30%	-400.0萬	88/124	29%	-100.0萬	46/124	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+700.0萬	86/124	31%	-1100.0萬	90/124	27%	-400.0萬	43/124	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8813

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.67%

(高點17.11 ➔ 低點16.14)

2022/04/20~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.66%	11.17%
3年	12.08%	19.31%
5年	17.40%	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.84%	1.86%	1.84%	1.84%	1.84%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%