富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
7.7800
美元
+0.05 (0.65%)
最新淨值(2024/05/30)
過去 52 週淨值區間
6.56
23/10/27
7.89
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於在歐洲成立或是主要營運活動在歐洲的企業所發行之股權以及/或是股 權相關證券(包括認股權證和可轉換證券),不分市值大小。
投資策略
為了達到投資目標,本基金資產主要投資於上述投資標的。尤其,本基金藉由投資經理 公司認為目前買進的價格可提供具吸引力的股利殖利率,或是未來股利殖利率前景佳的標的,爭取 股票收益機會。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2014/09/15
基金組別
歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2543.21萬 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Craig Cameron/John Reynolds
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.85 %
2021年
1.86 %
2020年
1.84 %
2019年
1.84 %
2018年
1.84 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.51% | +9.71% | +9.75% | +6.83% | +16.10% | +6.42% | +20.01% | -- | -- |
| 歐洲股市ETF (VGK) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +20.80% | -12.52% | +4.42% | -9.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +15.29% | -16.77% | +15.40% | +5.21% | +25.55% | -15.44% | +26.56% | +1.06% | -1.43% | -5.07% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 7.78000 | 0.0500 | +0.65% |
| 2024/05/29 | 7.73000 | -0.1300 | -1.65% |
| 2024/05/28 | 7.86000 | 0.0100 | +0.13% |
| 2024/05/24 | 7.85000 | 0.0700 | +0.90% |
| 2024/05/23 | 7.78000 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/05/22 | 7.83000 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/05/21 | 7.89000 | 0.0100 | +0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點7.28 ➔ 低點4.36)
(2020/01/06~2020/03/23)
歐洲股市ETF (VGK)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.13%
(高點53.45 ➔ 低點33.61)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點7.28 ➔ 低點4.36)
(2020/01/06~2020/03/23)
歐洲股市ETF (VGK)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.24%
(高點53.54 ➔ 低點33.61)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.75% | 16.98% | 21.06% | -- |
| 歐洲股市ETF (VGK) | 14.42% | 19.49% | 21.95% | 18.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林歐洲股票收益基金過去1年的標準差比歐洲股市ETF (VGK)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.027 |
| 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.028 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.027 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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