境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
7.09
美元
-0.02 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 歐元 | 19.6800 | +0.06 | +0.31% | +3.09% | +6.90% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元317萬 | 歐元 | 22.3100 | +0.07 | +0.31% | +4.15% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元56.98萬 | 美元 | 7.0900 | -0.02 | -0.28% | -1.47% | +3.45% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元20.41萬 | 美元 | 10.0200 | +0.03 | +0.30% | +4.75% | +8.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,422萬約台幣7.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 7.11 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/11/18 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 7.14 | +0.0400 | +0.56% |
| 2024/11/14 | 7.1 | +0.0600 | +0.85% |
| 2024/11/13 | 7.04 | -0.0600 | -0.85% |
| 2024/11/12 | 7.1 | -0.1600 | -2.20% |
| 2024/11/11 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 7.26 | -0.2000 | -2.68% |
| 2024/11/07 | 7.46 | +0.1200 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 7.34 | -0.1700 | -2.26% |
| 2024/11/05 | 7.51 | +0.0700 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 7.44 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 7.41 | -0.0900 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 7.5 | -0.0500 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 7.55 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/28 | 7.61 | +0.0700 | +0.93% |
| 2024/10/25 | 7.54 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 7.58 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 7.55 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 7.61 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.63 | -0.0800 | -1.04% |
| 2024/10/18 | 7.71 | +0.0600 | +0.78% |
| 2024/10/17 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 7.64 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 7.61 | -0.0900 | -1.17% |
| 2024/10/14 | 7.7 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 7.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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