境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
7.95
美元
+0.06 (0.76%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元548萬 | 歐元 | 21.2200 | -0.04 | -0.19% | +8.21% | +2.76% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元61.2萬 | 美元 | 7.9500 | +0.06 | +0.76% | +17.08% | +6.52% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元51.13萬 | 歐元 | 24.2100 | -0.05 | -0.21% | +8.71% | +4.04% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元16.56萬 | 美元 | 10.6300 | -0.02 | -0.19% | +8.68% | +4.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,121萬約台幣6.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 7.95 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 7.89 | +0.1300 | +1.68% |
| 2025/05/09 | 7.76 | +0.1100 | +1.44% |
| 2025/05/08 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 7.67 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 7.69 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 7.73 | +0.1400 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.58 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7.53 | +0.1700 | +2.31% |
| 2025/04/23 | 7.36 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 7.3 | +0.1000 | +1.39% |
| 2025/04/17 | 7.2 | +0.0700 | +0.98% |
| 2025/04/16 | 7.13 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 7.17 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 7.13 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 7.1 | +0.2200 | +3.20% |
| 2025/04/10 | 6.88 | -0.1400 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 7.02 | +0.4900 | +7.50% |
| 2025/04/08 | 6.53 | -0.1600 | -2.39% |
| 2025/04/07 | 6.69 | -0.1500 | -2.19% |
| 2025/04/04 | 6.84 | -0.4700 | -6.43% |
| 2025/04/03 | 7.31 | -0.1900 | -2.53% |
| 2025/04/02 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.45 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 7.53 | -0.0400 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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