境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股
21.68
歐元
+0.13 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元526萬 | 歐元 | 21.6800 | +0.13 | +0.60% | +10.56% | +6.27% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元61.2萬 | 美元 | 8.4300 | +0.03 | +0.36% | +24.61% | +13.84% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元50萬 | 歐元 | 24.8100 | +0.15 | +0.61% | +11.41% | +7.68% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元16.26萬 | 美元 | 10.8300 | +0.07 | +0.65% | +11.15% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,121萬約台幣6.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.68 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 21.55 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/07/08 | 21.36 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 21.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 21.16 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 21.3 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 21.2 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 21.1 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 21.03 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 21.12 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 20.92 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 20.83 | -0.2000 | -0.95% |
| 2025/06/24 | 21.03 | +0.2800 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 20.75 | -0.2900 | -1.38% |
| 2025/05/21 | 21.04 | -0.4100 | -1.91% |
| 2025/05/20 | 21.45 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 21.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 21.33 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 21.28 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 21.16 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 21.22 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 21.26 | +0.6700 | +3.25% |
| 2025/05/09 | 20.59 | +0.2200 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 20.37 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 20.21 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 20.12 | -0.2500 | -1.23% |
| 2025/05/02 | 20.37 | +0.3500 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 20.02 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 19.97 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 19.84 | +0.0800 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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