境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
63.88
美元
-0.66 (-1.02%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元32.84億 | 美元 | 35.4400 | -0.37 | -1.03% | -- | +25.50% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 96.8600 | -1.00 | -1.02% | -- | +26.70% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 歐元 | 34.1200 | -0.27 | -0.79% | -- | +33.28% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 美元 | 63.8800 | -0.66 | -1.02% | -- | +26.27% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,935萬 | 美元 | 24.9900 | -0.27 | -1.07% | -- | +24.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.13億約台幣2,442億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.28% | +0.80% | 60/78 | 23% |
| 3個月 | +3.79% | +8.46% | 58/78 | 26% |
| 6個月 | +5.95% | +9.31% | 50/78 | 36% |
| 1年 | +26.27% | +32.79% | 45/78 | 42% |
| 3年 | +11.06% | +33.86% | 49/78 | 37% |
| 5年 | +86.95% | +135.84% | 30/78 | 62% |
| 10年 | -- | +362.31% | -- | -- |
| 15年 | -- | +853.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | +26.27% | +32.79% | 45/78 | 42% |
| 2023年 | +39.02% | +42.60% | 21/78 | 73% |
| 2022年 | -36.74% | -29.31% | 64/78 | 18% |
| 2021年 | +17.24% | +27.43% | 46/78 | 41% |
| 2020年 | +43.58% | +38.25% | 5/78 | 94% |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +7.1億 | 38/78 | 51% | -5.9億 | 30/78 | 62% | +1.2億 | 29/78 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +13.2億 | 39/78 | 50% | -17.8億 | 30/78 | 62% | -4.6億 | 62/78 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +26.4億 | 39/78 | 50% | -36.5億 | 30/78 | 62% | -10.0億 | 57/78 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +52.7億 | 33/78 | 58% | -70.5億 | 33/78 | 58% | -17.8億 | 63/78 | 19% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9555
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-31.50%
(高點51.11 ➔ 低點35.01)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.83% | 14.97% |
| 3年 | 22.18% | 21.11% |
| 5年 | 23.35% | 22.37% |
| 10年 | -- | 18.45% |
| 15年 | -- | 17.24% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.26% | 1.31% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,0 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.66% | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.67% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% | 3.47% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
- ISIN CodeLU0476944425
- 境內境外境外
- 成立日期2010/02/26
- 基金核准生效日2019/04/01
- 總代理基金生效日2019/04/01
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元3,897萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元76.13億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛 力的美國公司之股權證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
