富蘭克林美國機會基金美元Z(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股

57.74

美元

+0.53 (0.93%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (acc)股	2000/04/03	-	不配息	美元31.64億	美元	31.9800	+0.29	+0.92%	-9.02%	+1.11%	看詳情
美元I(acc)股	2000/04/03	-	不配息	美元7.76億	美元	87.6300	+0.81	+0.93%	-8.78%	+2.09%	看詳情
歐元A (acc)股	2006/09/01	-	不配息	美元4.79億	歐元	29.6800	+0.34	+1.16%	-12.63%	+0.92%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元2,935萬	美元	57.7400	+0.53	+0.93%	-8.86%	+1.73%	本頁基金
美元F(acc)股	2017/04/21	-	不配息	美元2,492萬	美元	22.5000	+0.21	+0.94%	-9.24%	+0.13%	看詳情
所有級別累計				美元73.62億約台幣2,387億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-8.15%	-7.79%	56/89	37%
3個月	-9.10%	-9.18%	55/89	38%
6個月	-6.49%	-1.69%	66/89	26%
1年	+1.73%	+9.10%	50/89	44%
3年	+15.55%	+33.02%	47/89	47%
5年	+99.10%	+155.23%	32/89	64%
10年	--	+303.69%	--	--
15年	--	+722.40%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-8.86%	-9.39%	54/89	39%
2024年	+25.22%	+32.79%	43/89	52%
2023年	+39.02%	+42.60%	21/89	76%
2022年	-36.74%	-29.31%	64/89	28%
2021年	+17.24%	+27.43%	46/89	48%
2020年	+43.58%	+38.25%	5/89	94%
2019年	--	+35.86%	--	--
2018年	--	-1.65%	--	--
2017年	--	+29.95%	--	--
2016年	--	+7.01%	--	--
2015年	--	+5.50%	--	--
2014年	--	+12.78%	--	--
2013年	--	+33.14%	--	--
2012年	--	+15.22%	--	--
2011年	--	+2.33%	--	--
2010年	--	+16.52%	--	--
2009年	--	+36.70%	--	--
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+5.4億	35/89	61%	-3.7億	42/89	53%	+1.6億	33/89	63%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+15.7億	35/89	61%	-11.0億	40/89	55%	+4.7億	30/89	66%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+28.9億	40/89	55%	-28.8億	37/89	58%	+1500.0萬	63/89	29%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+58.6億	37/89	58%	-62.8億	34/89	62%	-4.2億	64/89	28%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9569

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.50%

(高點51.11 ➔ 低點35.01)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

15個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.63%	15.95%
3年	21.00%	19.98%
5年	21.83%	20.66%
10年	--	18.46%
15年	--	17.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.26%	1.31%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.66%	1.65%	1.63%	1.62%	1.62%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%