境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
62.24
美元
-1.04 (-1.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.77億 | 美元 | 34.4500 | -0.57 | -1.63% | -1.99% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.13億 | 美元 | 94.5000 | -1.58 | -1.64% | -1.62% | +7.51% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 歐元 | 30.4700 | -0.61 | -1.96% | -10.30% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,121萬 | 美元 | 62.2400 | -1.04 | -1.64% | -1.75% | +7.14% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 24.2000 | -0.41 | -1.67% | -2.38% | +5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.83億約台幣2,111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 62.24 | -1.0400 | -1.64% |
| 2025/05/20 | 63.28 | -0.3600 | -0.57% |
| 2025/05/19 | 63.64 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 63.5 | +0.4400 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 63.06 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 63.09 | +0.2800 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 62.81 | +0.6700 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 62.14 | +2.1800 | +3.64% |
| 2025/05/09 | 59.96 | -0.2300 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 60.19 | +0.4900 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 59.7 | +0.4700 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 59.23 | -0.6200 | -1.04% |
| 2025/05/05 | 59.85 | -0.2700 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 60.12 | +1.1900 | +2.02% |
| 2025/05/01 | 58.93 | +0.4700 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 58.46 | +0.3400 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 58.12 | +0.4000 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 57.72 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 57.82 | +0.6700 | +1.17% |
| 2025/04/24 | 57.15 | +1.6500 | +2.97% |
| 2025/04/23 | 55.5 | +1.2800 | +2.36% |
| 2025/04/22 | 54.22 | +1.3500 | +2.55% |
| 2025/04/21 | 52.87 | -1.4800 | -2.72% |
| 2025/04/17 | 54.35 | -0.2900 | -0.53% |
| 2025/04/16 | 54.64 | -1.3300 | -2.38% |
| 2025/04/15 | 55.97 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 55.86 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 55.74 | +0.9100 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 54.83 | -2.1800 | -3.82% |
| 2025/04/09 | 57.01 | +5.7200 | +11.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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