境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
68.24
美元
+0.40 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元29.25億 | 美元 | 37.6100 | +0.22 | +0.59% | +0.27% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.66億 | 美元 | 103.8600 | +0.61 | +0.59% | +0.33% | +5.69% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.27億 | 歐元 | 31.6900 | +0.02 | +0.06% | -0.84% | -7.61% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,413萬 | 美元 | 68.2400 | +0.40 | +0.59% | +0.31% | +5.32% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +0.15% | +3.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元68.48億約台幣2,132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 68.24 | +0.4000 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 67.84 | +0.1900 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 67.65 | +0.4400 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 67.21 | +0.4900 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 66.72 | -1.6200 | -2.37% |
| 2026/01/16 | 68.34 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 68.38 | +0.2700 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 68.11 | -0.9600 | -1.39% |
| 2026/01/13 | 69.07 | +0.0600 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 69.01 | +0.3100 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 68.7 | +0.4800 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 68.22 | -0.5600 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 68.78 | -0.0900 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 68.87 | +0.3500 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 68.52 | +0.5400 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 67.98 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 68.03 | -0.5700 | -0.83% |
| 2025/12/30 | 68.6 | -0.2100 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 68.81 | -0.3500 | -0.51% |
| 2025/12/26 | 69.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 69.16 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 69.01 | +0.3900 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 68.62 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 68.2 | +0.8900 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 67.31 | +0.8000 | +1.20% |
| 2025/12/17 | 66.51 | -1.2700 | -1.87% |
| 2025/12/16 | 67.78 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 67.61 | -0.4200 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 68.03 | -1.0200 | -1.48% |
| 2025/12/11 | 69.05 | -0.0700 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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