境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
57.01
美元
+5.72 (11.15%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元31.64億 | 美元 | 31.5700 | +3.16 | +11.12% | -10.18% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 美元 | 86.5200 | +8.67 | +11.14% | -9.93% | +0.98% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 歐元 | 28.9000 | +2.94 | +11.33% | -14.92% | -1.73% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,935萬 | 美元 | 57.0100 | +5.72 | +11.15% | -10.01% | +0.64% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,492萬 | 美元 | 22.2100 | +2.23 | +11.16% | -10.41% | -0.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.62億約台幣2,387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 57.01 | +5.7200 | +11.15% |
| 2025/04/08 | 51.29 | -0.7300 | -1.40% |
| 2025/04/07 | 52.02 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/04/04 | 51.78 | -3.2500 | -5.91% |
| 2025/04/03 | 55.03 | -3.3300 | -5.71% |
| 2025/04/02 | 58.36 | +0.6200 | +1.07% |
| 2025/04/01 | 57.74 | +0.5300 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 57.21 | -0.2500 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 57.46 | -1.4500 | -2.46% |
| 2025/03/27 | 58.91 | -0.3700 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 59.28 | -1.3500 | -2.23% |
| 2025/03/25 | 60.63 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 60.37 | +1.3800 | +2.34% |
| 2025/03/21 | 58.99 | +0.2100 | +0.36% |
| 2025/03/20 | 58.78 | -0.2200 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 59 | +0.9400 | +1.62% |
| 2025/03/18 | 58.06 | -1.0500 | -1.78% |
| 2025/03/17 | 59.11 | +0.4100 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 58.7 | +1.4900 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 57.21 | -1.2400 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 58.45 | +0.9300 | +1.62% |
| 2025/03/11 | 57.52 | +0.2600 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 57.26 | -2.4100 | -4.04% |
| 2025/03/07 | 59.67 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 59.48 | -2.2400 | -3.63% |
| 2025/03/05 | 61.72 | +0.8600 | +1.41% |
| 2025/03/04 | 60.86 | -0.4400 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 61.3 | -1.5600 | -2.48% |
| 2025/02/28 | 62.86 | +1.0700 | +1.73% |
| 2025/02/27 | 61.79 | -1.7400 | -2.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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