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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股
62.24
美元
-1.04 (-1.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A (acc)股2000/04/03-不配息美元28.77億美元34.4500-0.57-1.63%-1.99%+6.52%看詳情
美元I(acc)股2000/04/03-不配息美元7.13億美元94.5000-1.58-1.64%-1.62%+7.51%看詳情
歐元A (acc)股2006/09/01-不配息美元3.55億歐元30.4700-0.61-1.96%-10.30%+2.08%看詳情
美元Z(acc)股2010/02/26-不配息美元3,121萬美元62.2400-1.04-1.64%-1.75%+7.14%本頁基金
美元F(acc)股2017/04/21-不配息美元2,481萬美元24.2000-0.41-1.67%-2.38%+5.45%看詳情
所有級別累計美元66.83億約台幣2,111億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2162.24-1.0400-1.64%
2025/05/2063.28-0.3600-0.57%
2025/05/1963.64+0.1400+0.22%
2025/05/1663.5+0.4400+0.70%
2025/05/1563.06-0.0300-0.05%
2025/05/1463.09+0.2800+0.45%
2025/05/1362.81+0.6700+1.08%
2025/05/1262.14+2.1800+3.64%
2025/05/0959.96-0.2300-0.38%
2025/05/0860.19+0.4900+0.82%
2025/05/0759.7+0.4700+0.79%
2025/05/0659.23-0.6200-1.04%
2025/05/0559.85-0.2700-0.45%
2025/05/0260.12+1.1900+2.02%
2025/05/0158.93+0.4700+0.80%
2025/04/3058.46+0.3400+0.58%
2025/04/2958.12+0.4000+0.69%
2025/04/2857.72-0.1000-0.17%
2025/04/2557.82+0.6700+1.17%
2025/04/2457.15+1.6500+2.97%
2025/04/2355.5+1.2800+2.36%
2025/04/2254.22+1.3500+2.55%
2025/04/2152.87-1.4800-2.72%
2025/04/1754.35-0.2900-0.53%
2025/04/1654.64-1.3300-2.38%
2025/04/1555.97+0.1100+0.20%
2025/04/1455.86+0.1200+0.22%
2025/04/1155.74+0.9100+1.66%
2025/04/1054.83-2.1800-3.82%
2025/04/0957.01+5.7200+11.15%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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