境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
36.23
美元
+0.52 (1.46%)
最新淨值(2024/11/07)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元31.68億 | 美元 | 36.2300 | +0.52 | +1.46% | +28.29% | +42.08% | 本頁基金 |
美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 美元 | 98.8900 | +1.43 | +1.47% | +29.35% | +43.42% | 看詳情 |
歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 33.5800 | +0.28 | +0.84% | +31.17% | +40.86% | 看詳情 |
美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,726萬 | 美元 | 65.2500 | +0.94 | +1.46% | +28.98% | +42.90% | 看詳情 |
美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 25.5900 | +0.37 | +1.47% | +27.19% | +40.68% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元75.26億約台幣2,352億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +3.93% | +5.47% | 63/78 | 19% |
3個月 | +14.33% | +16.15% | 41/78 | 47% |
6個月 | +15.05% | +18.85% | 35/78 | 55% |
1年 | +42.08% | +43.06% | 15/78 | 81% |
3年 | +5.53% | +32.71% | 59/78 | 24% |
5年 | +96.16% | +147.15% | 33/78 | 58% |
10年 | +214.50% | +364.44% | 29/78 | 63% |
15年 | +526.82% | +897.51% | 13/78 | 83% |
年度報酬率
參考指標:羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +28.29% | +31.38% | 33/78 | 58% |
2023年 | +38.23% | +42.60% | 23/78 | 71% |
2022年 | -37.14% | -29.31% | 66/78 | 15% |
2021年 | +16.53% | +27.43% | 48/78 | 38% |
2020年 | +42.66% | +38.25% | 6/78 | 92% |
2019年 | +32.09% | +35.86% | 25/78 | 68% |
2018年 | -1.86% | -1.65% | 33/78 | 58% |
2017年 | +26.94% | +29.95% | 23/78 | 71% |
2016年 | -2.38% | +7.01% | 37/78 | 53% |
2015年 | +4.82% | +5.50% | 27/78 | 65% |
2014年 | +6.71% | +12.78% | 41/78 | 47% |
2013年 | +38.60% | +33.14% | 10/78 | 87% |
2012年 | +9.33% | +15.22% | 31/78 | 60% |
2011年 | -3.88% | +2.33% | 25/78 | 68% |
2010年 | +20.68% | +16.52% | 9/78 | 88% |
2009年 | +41.65% | +36.70% | 12/78 | 85% |
2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +2.6億 | 29/78 | 63% | -5.0億 | 19/78 | 76% | -2.4億 | 58/78 | 26% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +10.4億 | 35/78 | 55% | -17.0億 | 26/78 | 67% | -6.6億 | 53/78 | 32% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +28.2億 | 29/78 | 63% | -33.8億 | 26/78 | 67% | -5.6億 | 54/78 | 31% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +45.5億 | 29/78 | 63% | -63.0億 | 29/78 | 63% | -17.4億 | 59/78 | 24% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9804
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-31.76%
(高點28.84 ➔ 低點19.68)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國成長股ETF (IWF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 17.87% | 16.13% |
3年 | 22.12% | 20.99% |
5年 | 23.29% | 22.33% |
10年 | 19.38% | 18.39% |
15年 | 19.02% | 17.25% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.81% | 1.81% | 1.82% | 1.81% | 1.82% | 1.81% |
經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,0 | |||||
保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.66% | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.67% |
同類基金最高 | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% | 3.47% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
- ISIN CodeLU0109391861
- 境內境外境外
- 成立日期2000/04/03
- 基金核准生效日2008/09/12
- 總代理基金生效日2008/09/12
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元31.68億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元75.26億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛 力的美國公司之股權證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。