境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
35.44
美元
-0.37 (-1.03%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元32.84億 | 美元 | 35.4400 | -0.37 | -1.03% | -- | +25.50% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 96.8600 | -1.00 | -1.02% | -- | +26.70% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 歐元 | 34.1200 | -0.27 | -0.79% | -- | +33.28% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 美元 | 63.8800 | -0.66 | -1.02% | -- | +26.27% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,935萬 | 美元 | 24.9900 | -0.27 | -1.07% | -- | +24.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.13億約台幣2,442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/30 | 35.44 | -0.3700 | -1.03% |
| 2024/12/27 | 35.81 | -0.4600 | -1.27% |
| 2024/12/26 | 36.27 | -0.0800 | -0.22% |
| 2024/12/24 | 36.35 | +0.3800 | +1.06% |
| 2024/12/23 | 35.97 | +0.3000 | +0.84% |
| 2024/12/20 | 35.67 | +0.3900 | +1.11% |
| 2024/12/19 | 35.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 35.28 | -1.2300 | -3.37% |
| 2024/12/17 | 36.51 | -0.3300 | -0.90% |
| 2024/12/16 | 36.84 | +0.2700 | +0.74% |
| 2024/12/13 | 36.57 | -0.2400 | -0.65% |
| 2024/12/12 | 36.81 | -0.1200 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 36.93 | +0.4900 | +1.34% |
| 2024/12/10 | 36.44 | -0.3200 | -0.87% |
| 2024/12/09 | 36.76 | -0.4300 | -1.16% |
| 2024/12/06 | 37.19 | +0.2100 | +0.57% |
| 2024/12/05 | 36.98 | -0.2700 | -0.72% |
| 2024/12/04 | 37.25 | +0.6200 | +1.69% |
| 2024/12/03 | 36.63 | +0.2300 | +0.63% |
| 2024/12/02 | 36.4 | +0.1200 | +0.33% |
| 2024/11/29 | 36.28 | +0.2400 | +0.67% |
| 2024/11/27 | 36.04 | -0.2900 | -0.80% |
| 2024/11/26 | 36.33 | +0.2500 | +0.69% |
| 2024/11/25 | 36.08 | +0.1100 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 35.97 | +0.1100 | +0.31% |
| 2024/11/21 | 35.86 | +0.2400 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 35.62 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 35.57 | +0.4000 | +1.14% |
| 2024/11/18 | 35.17 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 35.16 | -0.9100 | -2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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