富蘭克林亞洲成長基金美元A (Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股

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34.2

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Ydis)股	1991/04/16	-	年配	美元5.87億	美元	34.2000	+0.00	+0.00%	+12.06%	+13.96%	本頁基金
A (acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元5.37億	美元	37.6500	+0.00	+0.00%	+12.05%	+13.95%	看詳情
I(acc)股	1991/04/16	-	不配息	美元1,138萬	美元	42.2400	+0.00	+0.00%	+13.03%	+15.10%	看詳情
F(acc)股	2019/10/03	-	不配息	美元133萬	美元	10.3800	+0.00	+0.00%	+11.02%	+12.83%	看詳情
Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元83.73萬	美元	15.2900	+0.00	+0.00%	+12.51%	+14.45%	看詳情
所有級別累計				美元18.02億約台幣570億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.24%	-4.66%	56/88	36%
3個月	+1.00%	+1.36%	42/88	52%
6個月	+3.48%	+2.84%	17/88	81%
1年	+13.96%	+15.18%	38/88	57%
3年	-16.03%	-9.05%	45/88	49%
5年	+4.68%	+16.02%	62/88	30%
10年	+4.71%	+41.84%	64/88	27%
15年	+43.01%	+76.95%	21/88	76%

年度報酬率

參考指標：連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.06%	+12.03%	30/88	66%
2023年	+2.21%	+4.82%	42/88	52%
2022年	-23.63%	-20.35%	64/88	27%
2021年	-9.53%	-5.71%	62/88	30%
2020年	+23.88%	+23.36%	35/88	60%
2019年	+21.91%	+17.92%	26/88	70%
2018年	-20.33%	-15.04%	59/88	33%
2017年	+29.60%	+41.77%	56/88	36%
2016年	+19.47%	+4.69%	3/88	97%
2015年	-26.81%	-10.31%	66/88	25%
2014年	+7.21%	+2.85%	23/88	74%
2013年	-7.78%	+1.52%	49/88	44%
2012年	+16.36%	+23.61%	35/88	60%
2011年	-14.91%	-20.17%	5/88	94%
2010年	+29.99%	+16.20%	1/88	100%
2009年	+103.11%	+68.48%	1/88	100%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.4億	27/88	69%	-5.2億	17/88	81%	-3.8億	68/88	23%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.9億	22/88	75%	-11.0億	1/88	100%	-7.1億	84/88	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.6億	22/88	75%	-22.0億	1/88	100%	-14.4億	84/88	5%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+14.2億	17/88	81%	-32.4億	7/88	92%	-18.2億	74/88	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9613

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.42%

(高點36.06 ➔ 低點25.81)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.07%	14.26%
3年	18.37%	18.83%
5年	20.30%	20.09%
10年	18.16%	17.97%
15年	18.61%	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.19%	2.18%	2.20%	2.20%	2.21%	2.21%
經理費率(每年)	最低1.35%~最高1.35% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5.75

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
ISIN Code
LU0029875118
境內境外
境外
成立日期
1991/04/16
基金核准生效日
2009/03/04
總代理基金生效日
2009/03/04
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元5.87億 (2024/10/30)
基金總規模
美元18.02億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sukumar Rajah/Eric Mok
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

參考指數與ETF

參考指數

連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金投資以下公司的可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區,或(iii)該企業在亞洲地區資本市場上獲認可的交易所掛牌。亞洲地區包括但不限於以下國家或地區:香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣和泰國,不包括澳洲、紐西蘭以及日本。