境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
34.2
美元
+0.09 (0.26%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.3億 | 美元 | 34.2000 | +0.09 | +0.26% | +12.06% | +13.21% | 本頁基金 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 37.6500 | +0.10 | +0.27% | +12.05% | +13.20% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 42.2400 | +0.12 | +0.28% | +13.03% | +14.35% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +11.02% | +12.10% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元83.73萬 | 美元 | 15.2900 | +0.04 | +0.26% | +12.51% | +13.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.16億約台幣599億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 34.2 | +0.0900 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 34.11 | +0.3800 | +1.13% |
| 2024/11/15 | 33.73 | -0.2100 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 33.94 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 33.95 | -0.3900 | -1.14% |
| 2024/11/12 | 34.34 | -0.6800 | -1.94% |
| 2024/11/11 | 35.02 | -0.1500 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 35.17 | -0.8300 | -2.31% |
| 2024/11/07 | 36 | +0.6700 | +1.90% |
| 2024/11/06 | 35.33 | -0.5200 | -1.45% |
| 2024/11/05 | 35.85 | +0.5800 | +1.64% |
| 2024/11/04 | 35.27 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 35.26 | +0.3300 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 34.93 | -0.3700 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 35.3 | -0.4400 | -1.23% |
| 2024/10/29 | 35.74 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 35.81 | +0.1600 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 35.65 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 35.59 | -0.1600 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 35.75 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 35.82 | -0.2700 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 36.09 | -0.2100 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 36.3 | +0.6000 | +1.68% |
| 2024/10/17 | 35.7 | -0.3400 | -0.94% |
| 2024/10/16 | 36.04 | +0.2500 | +0.70% |
| 2024/10/15 | 35.79 | -0.9700 | -2.64% |
| 2024/10/14 | 36.76 | -0.1000 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 36.86 | +0.2900 | +0.79% |
| 2024/10/10 | 36.57 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 36.62 | -0.1800 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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