境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
35.89
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.41億 | 美元 | 35.8900 | +0.02 | +0.06% | +5.62% | +8.92% | 本頁基金 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.85億 | 美元 | 39.5100 | +0.01 | +0.03% | +5.61% | +8.90% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 44.5400 | +0.01 | +0.02% | +6.02% | +9.98% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | +5.24% | +7.86% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元81.47萬 | 美元 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +5.86% | +9.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.63億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.89 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 35.87 | -0.2400 | -0.66% |
| 2025/05/19 | 36.11 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 36.07 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/05/15 | 36.17 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 36.3 | +0.3000 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 36 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 36.06 | +1.2700 | +3.65% |
| 2025/05/09 | 34.79 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 34.62 | -0.3000 | -0.86% |
| 2025/05/07 | 34.92 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 34.93 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 34.9 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 34.86 | +0.6300 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 34.23 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 34.06 | +0.1600 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 33.9 | +0.1400 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 33.76 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 33.74 | -0.2100 | -0.62% |
| 2025/04/24 | 33.95 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 33.84 | +0.3800 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 33.46 | +0.5400 | +1.64% |
| 2025/04/21 | 32.92 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 32.91 | +0.4100 | +1.26% |
| 2025/04/16 | 32.5 | -0.6400 | -1.93% |
| 2025/04/15 | 33.14 | +0.3000 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 32.84 | +0.3800 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 32.46 | +0.7500 | +2.37% |
| 2025/04/10 | 31.71 | -0.5600 | -1.74% |
| 2025/04/09 | 32.27 | +1.4800 | +4.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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