富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股
33.3800
美元
+0.15 (0.45%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
27.96
23/10/26
33.38
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金投資以下公司的可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,或(ii)該 企業之主要營運活動位於亞洲地區,或(iii)該企業在亞洲地區資本市場上獲認可的交易所掛牌。亞洲地 區包括但不限於以下國家或地區:香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新 加坡、斯里蘭卡、台灣和泰國,不包括澳洲、紐西蘭以及日本。
投資策略
本基金引用傳統的坦伯頓投資哲學,其為由下而上、強調嚴謹與紀律的長期價值導向的選股 方法。本基金資產主要投資於上述投資標的。本基金亦可投資於位在亞洲地區以外,但有顯著比例的收 入或利潤來自亞洲地區或在亞洲地區有顯著比例資產的公司的股權證券。在正常市場情況下,本基金資 產主要投資於普通股。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標,本基金可尋 求其他類型可轉讓證券的投資機會,包括固定收益型證券等。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1991/04/16
基金組別
亞洲(日本除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 17.84億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sukumar Rajah/Eric Mok
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.18 %
2021年
2.20 %
2020年
2.20 %
2019年
2.21 %
2018年
2.21 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.35%~最高1.35% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.91% | +9.48% | +10.49% | +11.04% | +10.24% | -23.62% | +9.23% | +4.85% | +87.65% |
| 亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) | +8.40% | +7.69% | +7.07% | +8.48% | +7.38% | -19.73% | +15.63% | +36.06% | +111.49% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.01% | -24.19% | -9.51% | +22.16% | +23.16% | -21.61% | +29.19% | +23.20% | -26.88% | +9.43% |
| 亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) | +1.37% | -20.91% | -6.58% | +21.03% | +18.76% | -16.78% | +40.38% | +7.84% | -9.86% | +6.30% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 33.38000 | 0.1500 | +0.45% |
| 2024/05/15 | 33.23000 | 0.2900 | +0.88% |
| 2024/05/14 | 32.94000 | 0.1000 | +0.30% |
| 2024/05/13 | 32.84000 | 0.2300 | +0.71% |
| 2024/05/10 | 32.61000 | 0.1100 | +0.34% |
| 2024/05/09 | 32.50000 | 0.0500 | +0.15% |
| 2024/05/08 | 32.45000 | -0.0500 | -0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.00%
(高點50.61 ➔ 低點25.81)
(2021/02/17~2022/10/24)
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.52%
(高點98.30 ➔ 低點54.54)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.00%
(高點50.61 ➔ 低點25.81)
(2021/02/17~2022/10/24)
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.52%
(高點98.30 ➔ 低點54.54)
(2021/02/17~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.84% | 17.91% | 19.92% | 17.83% |
| 亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) | 12.92% | 18.04% | 20.02% | 17.78% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林亞洲成長基金過去1年的標準差與亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0 |
| 2022/07/01 | 0 | |
| 2021/07/01 | 0 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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