境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
44.86
美元
+0.11 (0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.01億 | 美元 | 44.8600 | +0.11 | +0.25% | +5.03% | +33.87% | 本頁基金 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.4億 | 美元 | 49.3900 | +0.12 | +0.24% | +5.04% | +33.88% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元2,450萬 | 美元 | 56.0400 | +0.14 | +0.25% | +5.06% | +35.23% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.4600 | +0.03 | +0.22% | +4.99% | +32.48% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元96.74萬 | 美元 | 20.1800 | +0.05 | +0.25% | +5.05% | +34.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.48億約台幣573億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 44.86 | +0.1100 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 44.75 | +0.2700 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 44.48 | +0.5300 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 43.95 | +1.2400 | +2.90% |
| 2025/12/31 | 42.71 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 42.63 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 42.55 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 42.51 | +0.3800 | +0.90% |
| 2025/12/24 | 42.13 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 42.06 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 41.92 | +0.3600 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 41.56 | +0.2400 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 41.32 | +0.4700 | +1.15% |
| 2025/12/17 | 40.85 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 40.95 | -0.4300 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 41.38 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 41.61 | -0.3100 | -0.74% |
| 2025/12/11 | 41.92 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 42.18 | +0.4200 | +1.01% |
| 2025/12/09 | 41.76 | -0.2200 | -0.52% |
| 2025/12/08 | 41.98 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 42.04 | +0.5200 | +1.25% |
| 2025/12/04 | 41.52 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 41.54 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 41.61 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 41.56 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/11/28 | 41.42 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 41.4 | +0.4000 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 41 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/11/24 | 40.8 | +0.4000 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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