首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
37.23
美元
+0.09 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (Ydis)股1991/04/16-年配美元5.41億美元37.2300+0.09+0.24%+9.56%+7.11%本頁基金
A (acc)股2001/05/14-不配息美元4.85億美元40.9800+0.09+0.22%+9.54%+7.08%看詳情
I(acc)股1991/04/16-不配息美元1,306萬美元46.2700+0.11+0.24%+10.14%+8.16%看詳情
F(acc)股2019/10/03-不配息美元108萬美元11.2300+0.03+0.27%+9.03%+6.04%看詳情
Z(acc)股2010/02/26-不配息美元81.47萬美元16.7000+0.04+0.24%+9.87%+7.60%看詳情
所有級別累計美元16.63億約台幣525億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1037.23+0.0900+0.24%
2025/07/0937.14-0.0300-0.08%
2025/07/0837.17+0.3700+1.01%
2025/07/0736.8-0.7500-2.00%
2025/07/0337.55+0.1300+0.35%
2025/07/0237.42+0.0000+0.00%
2025/07/0137.42+0.1500+0.40%
2025/06/3037.27-0.2200-0.59%
2025/06/2737.49-0.0100-0.03%
2025/06/2637.5+0.2400+0.64%
2025/06/2537.26+0.2300+0.62%
2025/06/2437.03+0.9200+2.55%
2025/06/2336.11+0.2200+0.61%
2025/05/2135.89+0.0200+0.06%
2025/05/2035.87-0.2400-0.66%
2025/05/1936.11+0.0400+0.11%
2025/05/1636.07-0.1000-0.28%
2025/05/1536.17-0.1300-0.36%
2025/05/1436.3+0.3000+0.83%
2025/05/1336-0.0600-0.17%
2025/05/1236.06+1.2700+3.65%
2025/05/0934.79+0.1700+0.49%
2025/05/0834.62-0.3000-0.86%
2025/05/0734.92-0.0100-0.03%
2025/05/0634.93+0.0300+0.09%
2025/05/0534.9+0.0400+0.11%
2025/05/0234.86+0.6300+1.84%
2025/05/0134.23+0.1700+0.50%
2025/04/3034.06+0.1600+0.47%
2025/04/2933.9+0.1400+0.41%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來