富蘭克林黃金基金美元A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林黃金基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)

20.66

美元

-0.34 (-1.62%)

最新淨值(2024/12/16)

參考指標

富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1969/05/19	-	年配	美元7.15億	美元	20.6600	-0.34	-1.62%	+24.08%	+23.79%	本頁基金
所有級別累計				美元10.7億約台幣343億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.03%	+2.56%	3/25	88%
3個月	-5.49%	-7.77%	5/25	80%
6個月	+12.28%	+9.70%	22/25	12%
1年	+23.79%	+19.59%	11/25	56%
3年	+1.33%	+23.06%	20/25	20%
5年	+37.50%	+42.78%	12/25	52%
10年	+91.25%	+122.51%	9/25	64%
15年	-29.48%	-7.63%	6/25	76%

年度報酬率

參考指標：富時黃金礦脈指數/FTSE Gold Mines Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.08%	+17.45%	10/25	60%
2023年	-1.07%	+9.96%	24/25	4%
2022年	-21.69%	-8.98%	22/25	12%
2021年	-6.71%	-9.52%	6/25	76%
2020年	+39.37%	+23.66%	1/25	100%
2019年	+51.48%	+39.81%	1/25	100%
2018年	-18.11%	-8.79%	12/25	52%
2017年	-0.24%	+11.97%	10/25	60%
2016年	+51.61%	+52.92%	7/25	72%
2015年	-22.40%	-24.72%	8/25	68%
2014年	-11.09%	-12.41%	7/25	72%
2013年	-48.03%	-54.02%	4/25	84%
2012年	-14.83%	-8.87%	10/25	60%
2011年	-25.30%	-15.15%	7/25	72%
2010年	+28.41%	+33.91%	6/25	76%
2009年	+59.27%	+36.72%	1/25	100%
2008年	--	-31.19%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+8.0億	11/25	56%	-3.1億	16/25	36%	+4.9億	11/25	56%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+14.9億	11/25	56%	-14.7億	11/25	56%	+1400.0萬	6/25	76%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+21.4億	11/25	56%	-27.0億	11/25	56%	-5.6億	15/25	40%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+36.7億	11/25	56%	-54.4億	11/25	56%	-17.7億	15/25	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 2.3%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	0.36302	美元
2021年			年度配息率 6.1%
2021/11/30	2021/12/01		1.44263	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.952

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-48.79%

(高點24.60 ➔ 低點12.60)

2022/04/14~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/10回原高點

25個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	27.99%	27.36%
3年	32.11%	33.43%
5年	36.26%	35.69%
10年	33.86%	34.99%
15年	33.30%	33.69%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.92%	0.88%	0.90%	0.93%	0.98%	1.02%
經理費率(每年)	最低0.400%~最高0.625% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%